PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS e localize uma Vigência;
2 – Inclua o imposto ‘1 – ICMS’ na configuração. Após, na guia GERAL, subguia ESTADUAL, subguia OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Calcular o valor do ICMS recuperável para o Livro Registro de Inventário’;
3 – Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
SALDO INICIAL ICMS RECUPERÁVEL
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu ESTOQUE e clique em SALDO INICIAL DO ICMS RECUPERÁVEL;
2 – Clique no botão [Incluir] e informe o produto e o valor do ICMS recuperável;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
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Realize o lançamento de
ENTRADA e de
SAÍDA com o produto que possui o valor do ICMS recuperável. Após, acesse janela de
APURAÇÃO, selecione a opção
‘Realiza cálculo de estoque diário’ e
APURE o período.
RELATÓRIO DO MOVIMENTOS DO ICMS RECUPERÁVEL POR PRODUTO
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ESTOQUE, clique em MOVIMENTO DO ICMS RECUPERÁVEL POR PRODUTO;
2 – Informe o PERÍODO e no quadro SELEÇÃO, selecione o produto que houve a movimentação.
3 – Clique no botão [OK] para emitir.
Para chegar ao valor do saldo de ICMS Total de R$ 945,00, o sistema primeiro fez o cálculo do ICMS unitário pelas ENTRADAS, dividindo o ICMS Total pela quantidade.
Ex: 1.200,00 / 10.000,00 = 0,12.
Após, somou o Saldo Físico Anterior com a quantidade de ENTRADAS que houve do Produto, chegando ao Saldo Físico Total de 20.000,00 no exemplo. O ICMS Total do Saldo, o sistema somou o 1.200,00 com 150 saldo inicial do ICMS Recuperável informado anteriormente, chegando ao valor de 1.350,00.
OBS: Para o Saldo Físico Anterior o sistema busca a informação do campo QUANTIDADE INICIAL, da guia GERAL do cadastro do Produto.
Caso houver saídas com este produto, o sistema diminui o total físico de pela quantidade que foi vendida, após faz o cálculo com ICMS unitário. Com isto, faz a subtração do ICMS Total encontrado anteriormente pelo ICMS Total calculado nas saídas.
Ex: R$ 1.350,00 (ICMS total) – R$ 405,00 (ICMS Total Saída) = R$ 945,00
LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu LIVROS, clique em LIVROS FISCAIS;
2 – Na guia GERAL, no quadro EMITIR, selecione a opção ‘[x] Registro de Inventário’;
3 – Na guia INVENTÁRIO, no quadro TIPO, selecione o tipo ‘Saldo do movimento’;
4 – OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Imprimir saldo do ICMS Recuperável’;
5 – Clique no botão [OK] para emitir.
6 – Na coluna ICMS Recuperável, o sistema irá demonstrar o valor do Saldo do ICMS Total.
OBS: Quando for calculado por ‘Saldo do produto’, o sistema busca a informação de cada produto com o valor lançado na coluna ICMS Recuperável em Arquivos/Produtos/Saldo Final para o período.
