Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás e que desejam gerar o relatório DESI (Demonstrativo da Existência de Saldo credor do ICMS) conforme IN 598/2003.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 –Na guia Geral >Impostos verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’ e ’27 – ICMSA’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
IMPOSTO
1 – Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ’27 - ICMSA’;
2 – Verifique se na guia Impostos, no quadro Dados, no campo Periodicidade, está selecionado ‘Por Nota’;
3 – Realize o preenchimento das demais guias e clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu Arquivos >Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1 – ICMS’ e ’27 – ICMSA’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO SAÍDA
1 – Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador configurado;
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Notas com CFOP’s iniciados por ‘5-xxx’ e ‘7-xxx’, e que no acumulador, na guia ESTADUAL, estiver selecionada a opção ‘Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir’ não preencherão os campos ‘Base de Cálculo’ e ‘Alíquota’.
2 – Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
LANÇAMENTO SALDO INICIAL
1 – Acesse o menu Movimentos > Outros > DESI > Saldo Inicial;
2 – Informe um saldo inicial e clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO EMISSÃO DESI
1 – Acesse o menu Movimentos > Outros > DESI > Emissão;
2 – Informe a data conforme necessidade e na guia Notas, clique no botão [Listar Notas], para listar todas as notas de saídas lançadas com o imposto ’27 – ICMSA’, e que tenha informado valor de imposto para o mesmo;
3 – Na coluna Número, será demonstrado o número do documento de saída e em Cliente, será informado o código do cliente seguido pela descrição;
4 – Na coluna Valor, será gerado o valor contábil da nota e em Base de Cálculo, será informada a base de cálculo para o imposto ’27 – ICMSA’ da nota;
Este campo somente será preenchido, quando a nota iniciar com CFOP ‘6 – xxx’.
5 – Na coluna Valor do Imposto, será demonstrado o valor do imposto 27 na nota, após selecione a nota desejada;
6 – Na guia Saldos, selecione o quadro ‘[x] Aproveitar créditos no mês corrente’, para habilitar o quadro Apuração;
7 – No campo Período Inicial, informe a data conforme necessidade;
8 – No quadro Apuração, clique no botão [Apurar] a fim do sistema trazer os dados automaticamente;
Caso necessário, clique no botão
[...] , localize as informações, ou informe-as manualmente;
9 – Clique no botão [Gravar] para concluir e após em [Emitir DESI] a fim de realizar a emissão do demonstrativo.
INFORMATIVO DPI
No informativo, o valor a recolher do imposto 27 – ICMS Antecipado, será demonstrado no arquivo ‘Obrigações.txt’ nos campos 11 e 12.
SPED FISCAL
No SPED Fiscal, os registros gerados serão: E110, E111, E113, E115, E116, 1200, e 1210.
