Esta configuração é exclusiva para lançamento de saídas referente às devoluções de compras de mercadorias, cuja entrada foi lançada à vista.
ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2 – Edite ou crie um acumulador para operação, se necessário crie uma vigência a partir da data do lançamento;
3 – Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione a opção [x] Devolução’;
4 – Clique na guia CONTABILIDADE, subguia NOTAS, no quadro LANÇAMENTO DAS NOTAS no campo CONTA CRÉDITO informe a conta redutora de Estoque, exemplo MERCADORIAS PARA REVENDA;
5 – No campo CONTA DÉBITO informe a conta CAIXA ou conta BANCO de acordo com saída de recurso referente à devolução;
OBS: Caso não tenha definição sobre qual conta utilizar, poderá deixar o campo CONTA CRÉDITO em branco, desta forma deverá ser informada a conta no momento do lançamento.
6 – No campo HISTÓRICO informe o histórico para o lançamento contábil e em seguida, clique em [Gravar] para salvar a alteração;
LANÇAMENTO DAS NOTAS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
2 – Realize o lançamento da nota com o Acumulador cadastrado;
3 – Verifique que na guia CONTABILIDADE do lançamento, será demonstrado o lançamento contábil conforme definido no cadastro do Acumulador.
4 – Clique em [Gravar] para salvar o lançamento;
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No modulo Contabilidade, o lançamento será apresentado com a origem '
Saídas EF' e contas contábeis conforme lançamento.
