Esta configuração é exclusiva para lançamento de entradas referente às devoluções de vendas de mercadorias, cuja saída foi lançada à vista.
ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique quem ACUMULADORES;
2 – Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
3 – Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE selecione as opções ‘[x] Faturamento, [x] Receita Bruta e [x] Devolução’;
4 – Clique na guia CONTABILIDADE, subguia NOTA, no quadro LANÇAMENTO DAS NOTAS no campo CONTA DÉBITO informe a conta redutora da Receita, exemplo (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS;
5 – No campo CONTA CRÉDITO informe a Conta Caixa ou Conta Banco de acordo com saída de recurso referente à devolução;
OBS: Caso não tenha definição sobre qual conta utilizar, poderá deixar o campo CONTA CRÉDITO em branco, desta forma deverá ser informada a conta no momento do lançamento.
6 – No campo HISTÓRICO informe o histórico para o lançamento contábil;
7 – Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
LANÇAMENTO DAS NOTAS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 – Realize o lançamento com o acumulador configurado conforme o item anterior, e preencha os demais campos;
3 – Verifique que na guia CONTABILIDADE do lançamento;
4 – Será o lançamento contábil conforme definido no cadastro do Acumulador.
5 – Clique em [Gravar] para salvar o lançamento;
6 – Acesse o módulo CONTABILIDADE, no menu MOVIMENTOS e clique em LANÇAMENTOS;
