Para realizar a conciliação bancária, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Conciliação > Bancária;
2 - No quadro Dados, informe a Conta contábil do banco;
3 - Defina o Período Inicial e Final da conciliação;
4 - Caso possua filiais, preencha a filial no campo Filial, ou clique no botão [Busca Avançada] para definir as filiais para os lançamentos de extrato bancário e lançamentos contábeis;
5 - Clique no botão [Listar] para exibir os lançamentos;
6 - No quadro Critérios para Conciliar os Lançamentos, selecione as opções que o sistema irá considerar para realizar a conciliação automática;
7 - Clique no botão [Conciliação automática] para que o sistema concilie automaticamente os lançamentos conforme os critérios definidos;
8 - Para a conciliação manual, selecione o lançamento no quadro Lançamentos de Extrato Bancário e o seu(s) correspondente(s) no quadro Lançamentos Contábeis, e clique no botão [Conciliação manual].
Informações Complementares
• O botão [Busca Avançada] somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa, a opção '[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais' estiver selecionada;
• Para a conciliação bancária de um lançamento de extrato e mais de um lançamento contábil, ou vice-versa, basta selecionar os respectivos lançamentos e fazer a conciliação manual;
• Todos os lançamentos conciliados, sejam manuais ou automáticos, serão exibidos no quadro Lançamentos Conciliados.
