Para configurar uma empresa para gerar os arquivos para o Banco Central, é necessário ajustar os parâmetros, configurar as contas contábeis e realizar os lançamentos adequados. Siga o passo a passo abaixo para configurar:
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Informativos > Gera, selecione a opção '[x] Arquivos para o Banco Central';
3. No campo Tipo da Empresa, selecione um dos tipos de empresas apresentados:
4. Na subguia BACEN, preencha o Usuário e a Senha do BACEN;
5. Clique no botão [Gravar].
Contas Contábeis
Caso você não possua muitas contas contábeis para a vinculação das referenciais, basta seguir os passos abaixo. Caso contrário, acesse o tópico de 'Vincular o Plano Referencial às Contas Contábeis', que também está disponível abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2. Na guia Planos Referenciais > Banco Central > A partir de 2025, clique no botão [Incluir], informe uma conta referencial ou pressione a tecla F2 do seu teclado para localizar e vincular a conta referencial;
3. Clique no botão [Gravar].
Vincular o Plano Referencial às Contas Contábeis
O procedimento de vinculação das contas referenciais também poderá ser realizado por meio do utilitário 'Vincular o Plano Referencial as Contas Contábeis'. Inclusive, se você possuir muitas contas a referenciar, esse utilitário poderá agilizar esse processo. Para isso, siga conforme abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2. No quadro Opções, você pode selecionar as opções:
• 'Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial', para listar no quadro 'Contas contábeis' apenas as contas que ainda não têm referencial informado.
• 'Ocultar contas contáveis sem movimento', para que no quadro 'Contas contábeis' sejam listadas apenas as contas que possuem movimento;
3. No quadro 'Plano de contas referencial', selecione o plano de contas referencial que deseja vincular. Observe que pode haver mais de um plano disponível, portanto, escolha aquele que realmente pretende vincular às contas contábeis;
4. Após, selecione a Conta Contábil e a Conta Referencial equivalente e clique no botão [Gravar vínculo] para salvar o mapeamento;
5. Com as contas vinculadas, basta clicar no botão [Contas vinculadas...] e visualizar os vínculos realizados.
Gerar Lançamentos para Contas Referenciais em Grupo
Caso você possua lançamentos contábeis sem a informação da guia Referencial preenchida, poderá utilizar esse utilitário para gerar os lançamentos referenciais em grupo, conforme o mapeamento realizado. Para isso, siga conforme abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais em Grupo;
2. No quadro Filtro, selecione a opção '[x] Data inicial' e preencha o período inicial e final;
3. Clique no botão [Listar] e clique no botão [Todos] para selecionar os lançamentos;
4. Por fim, clique no botão [Gerar].
Lançamentos
1. Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Na guia Referencial > Banco Central, note que estarão informados os lançamentos referenciais para emissão dos Arquivos para o Banco Central;
3. Clique no botão [Gravar].
Gerar Arquivos do Banco Central
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Arquivos Banco Central;
2. No quadro Tipo do arquivo, selecione a opção:
• 4010 - Balancete geral: Para gerar o arquivo COS4010.BC, com as informações do balancete;
• 4016 - Balanço geral: Para gerar o arquivo COS4016.BC, com as informações do balanço;
• 9010 - Demonstrativos: Para gerar as informações definidas nos quadros Demonstrativos, Opção e do botão [Dados];
• 9011 - Demonstrativos: Para gerar as informações definidas nos quadros Demonstrativos e Opção.
3. Defina o Período de geração dos arquivos e o Tipo de remessa;
4. Selecione os Demonstrativos que serão gerados no arquivo;
5. No quadro Formato, selecione a opção '[x] XML' para gerar os arquivos em formato XML na sua máquina para conferência e envio posterior, ou '[x] XML - WebService' para o envio automático dos arquivos via Webservice;
6. No quadro Opção, você pode configurar para emitir o '[x] Saldo anterior' dos demonstrativos definidos;
7. Preencha o Caminho onde o arquivo será salvo e clique no botão [Enviar] ou [OK] para emitir.
Informações Complementares
• O quadro Formato somente estará habilitado para o Tipo de Arquivo '4010 - Balancete geral' e '4016 - Balanço geral', e Ano a partir de '2025';
• Os quadros Demonstrativos e Opção, somente ficarão habilitados para o Tipo do Arquivo '9010 - Demonstrativos' ou '9011 - Demonstrativos';
• As opções do quadro Demonstrativos estarão habilitadas caso os demonstrativos estejam selecionados no menu Controle > Parâmetros, na guia Geral > Demonstrativos > Utiliza;
• O botão [Saldos] na tela de emissão do arquivo só estará disponível para as opções '4010 - Balancete geral' e '4016 - Balanço geral'. Ele serve para exibir os saldos das contas contábeis com contas referenciais de 2024 e 2025. Além disso, caso possua contas que não sejam do plano referencial 2025, você pode avaliar a configuração da opção '[Saldo das contas vencidas]', evitando erros no momento do envio do informativo. Ao selecionar essa opção e atualizar os valores, os saldos são ajustados e as contas anteriores não são mais exibidas.
• O botão [Dados] será habilitado somente para o tipo '9010 - Demonstrativos';
• É possível emitir o Balanço e o Balancete com o plano referencial do Banco Central a partir de 2025, com apresentação do saldo anterior e consideração dos saldos das contas vencidas. Para isso,
clique aqui.
