1- PARÂMETROS
1.1– Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, opção INFORMATIVOS, clique em GERA, e selecione a opção ‘[x] Balancete COFI 4010 para a CVM’;
1.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONTAS CONTÁBEIS
2.1 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CONTAS CONTÁBEIS;
2.2- Na guia PLANOS REFERENCIAS, opção COFI, clique no botão [Incluir], e relacione a conta contábil com o plano referencial do Balancete COFI (ver também item 4);
2.3- Para isso, pressione a tecla F2, a fim de que o sistema entre em modo ‘consulta’;
OBS: Este vínculo somente poderá ser realizado em contas contábeis analíticas.
2.4- Clique no botão [Gravar] para concluir;
3– RELATÓRIOS
Caso deseja emitir um relatório onde demonstre as contas que estão ou não relacionadas, proceder conforme segue:
3.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção PLANO REFERENCIAL, clique em RELACIONAMENTO DE CONTAS;
3.2 – No quadro PLANO DE CONTAS REFERENCIAL, no campo INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL, selecione a opção ‘ CMV (COFI)’;
3.3 – No quadro ORDEM, selecione a opção que representa a ordem em que o relatório será emitido;
3.4 – No quadro IMPRIMIR PLANO, você deverá definir o plano correspondente. Se selecionar a opção TOTAL, o sistema emitirá o plano de contas de todas as contas. Se você selecionar a opção PARCIAL, será permitido que você selecione no campo GRUPO o grupo de contas desejado;
3.5 – No quadro OPÇÕES, selecione-as de acordo com sua necessidade;
3.6 – Clique no botão [OK] para emitir.
4 – VINCULAR PLANO REFERENCIAL AS CONTAS CONTÁBEIS
Para vincular várias contas contábeis ao plano referencial do Balancete COFI, de uma só vez, proceder conforme segue:
4.1 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em VINCULAR PLANO REFERENCIAL AS CONTAS CONTÁBEIS;
4.2 – Selecione a opção ‘[x] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial’, para que as contas que já estejam vinculadas não sejam demonstradas;
4.3 – No quadro CONTAS CONTÁBEIS, selecione a conta contábil que deseja realizar o vínculo;
4.4 – No quadro PLANO REFERENCIAL, selecione a conta em que deseja estar vinculada à conta contábil;
4.5 – Clique no botão [Gravar vínculo] para concluir.
4.6 – No botão [Contas vinculadas] avalie os resultados.
Caso tenha dúvidas sobre como gerar o arquivo do Balancete COFI, acesse a solução referente a ‘Como gerar o arquivo do Balancete COFI 4010 para a CVM’: clique aqui
