Para criar e definir rateios em contas gerenciais e acompanhar as informações, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Definições, campo Usar como, selecione Contabilidade Gerencial, e;
3 - Marque a opção '[x] Mostrar guia do lançamento gerencial', conforme abaixo:
4 - Após, clique em [Gravar] para salvar os parâmetros.
Cadastro Contas Gerenciais
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Gerenciais;
2 - Clique em [Novo], e informe a Classificação, Tipo e Descrição da conta gerencial;
3 - Clique em [Gravar] para concluir. Cadastre quantas contas achar necessário para suas análises gerenciais;
Exemplos práticos dos controles gerenciais:
• Você pode criar uma conta gerencial para cada vendedor da empresa, para registrar as comissões de forma separada, com base em um rateio, conforme abaixo:
• Você pode criar uma conta gerencial que vai consolidar toda a liquidez da empresa, e vincular nessa conta gerencial todas as movimentações realizadas nas contas contábeis de Caixa, Banco, e Poupança por exemplo, conforme abaixo:
Definição dos Rateios
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2 - Localize a conta contábil que deseja definir um rateio gerencial, e clique no botão [Rateio], e;
3 - Inclua as contas gerenciais desejadas, e os percentuais de rateio desejados;
4 - Clique em [OK] para salvar.
Exemplos práticos dos rateios:
• Para definir os rateios das comissões, localize a conta contábil de despesa com comissões, e defina conforme abaixo:
• Para consolidar os valores das contas de Caixa, Banco e Poupança em uma única conta gerencial de liquidez total, você pode acessar o cadastro dessas contas contábeis e definir que 100% será levado para a conta gerencial, conforme abaixo:
Lançamento Contábil
Quando realizado lançamentos contábeis com contas contábeis que possuem rateio gerencial definido, a guia Gerencial será preenchida, conforme abaixo:
Exemplo 01
Nesse lançamentos, todos os valores lançados nas contas 5-Caixa Geral, 8-Banco do Brasil e 9-Caixa Econômica Federal, foram consolidados na conta gerencial de 4-Total Disponível em Dinheiro (Liquidez), pois o rateio era de 100%.
Exemplo 02
Nesse exemplo temos o rateio da despesa de comissão para cada vendedor, e a inclusão da saída do caixa na conta gerencial 4-Total Disponível em Dinheiro (Liquidez), conforme abaixo:
Relatório de Acompanhamento Gerencial
1 - Acesse o menu Relatórios > Gerenciais > Rateio Gerencial;
2 - Selecione relacionamento Gerencial x Contábil, e;
3 - Defina a Data Inicial e Data Final de emissão, e clique em [OK];
4 - No relatório, será possível visualizar que a empresa tem R$ 950.000,00 de liquidez disponível, e que a divisão das comissões por vendedores ficou conforme abaixo:
Informações Complementares
• Os exemplos utilizados nessa solução são apenas para demonstrar a funcionalidade, porém, essa funcionalidade pode ser utilizada para diversos outros controles, conforme criatividade do usuário e necessidades gerenciais dos clientes do escritório de contabilidade.
