Contabilidade

Solução 2 - O Custo das Mercadorias Revendidas está contabilizado corretamente?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Nesta solução, é possível corrigir o erro do registro P200 quando a contabilização do CMV está incorreta, a menor, com retificação do SPED ECD, conforme as orientações abaixo.
 
Identifique a diferença
1. Na mensagem de erro do validador, clique no ícone azul (4 - VALOR) para identificar o período com diferença;
2. No módulo Escrita Fiscal, acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos  > Outros > Venda de Veículos Usados;
3. Emita o relatório no mesmo trimestre com erro;
4. Deixe o relatório aberto ou salve em PDF;
5. No módulo Contabilidade, acesse o menu Relatórios > Balancete;
6. Emita o relatório no mesmo trimestre com erro;
7. Compare se o valor contabilizado do CMV está diferente do custo do relatório de veículos usados e verifique se a diferença corresponde ao ICMS creditado nas notas de aquisição.
 
Lançamento contábil CMV
1. No módulo Contabilidade, acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Localize o lançamento de CMV do trimestre com erro. Se necessário utilize o relatório Razão;
3. No campo Valor informe o Custo de Aquisição identificado no módulo Escrita Fiscal;
4. Clique em [Gravar] para concluir.
 
Exclua o zeramento antigo
1. No módulo Contabilidade, acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos. É necessário excluir o zeramento antigo;
2. Selecione o quadro '[x] Data' e informe o mesmo período do período com diferença;
3. Selecione o quadro '[x] Apenas com origem' e informe a opção 'Zeramento';
4. Clique no botão [OK];
5. Repita os itens 3 e 4 com as opções 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
6. Clique no botão [Fechar]. 
 
Refaça o zeramento
1. Para refazer o zeramento, acesse o menu Utilitários > Zeramento;
2. Informe a Data do zeramento e o Histórico;
3. Clique em [OK] e, em seguida, em [Sim] para realizar o zeramento;
4. Gere um novo arquivo SPED ECF e verifique os resultados.
 
Retificação do SPED ECD
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED Contábil;
2. No quadro Período, insira a data Inicial e Final, e clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Geral, campo Finalidade da escrituração, selecione '1 - Substituta' e informe o Motivo da substituição;
4. Preencha o Hash da escrituração substituída sem pontos e com 40 caracteres;
5. Desmarque a opção '[ ] Não gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial';
6. Na guia Dados, quadro Signatários adicionais, clique no botão [Incluir], e inclua uma assinatura com qualificação '910';
7. Na guia Demonstrativos > Arquivos RTF, campo Termo de verificação para substituição da ECD, clique no botão '[...] Reticências', e selecione o arquivo do tipo 'RTF' com Termo de Substituição;
8. Clique no botão [OK], para gravar os Outros Dados, e novamente em [OK], para gerar o SPED ECD Substituto;
9. Realize a transmissão deste SPED ECD Substituto.
 
Validação do SPED ECF
1. Importe e valide o SPED ECF no PVA;
2. Acesse o menu Escrituração > Recuperar Dados de ECD;
3. No quadro de seleção, serão exibidas as ECDs ativas na base da RFB. Se nenhuma aparecer, clique em [Localizar], selecione o arquivo da ECD assinada e clique em [Abrir].
4. Selecione a ECD que deve ser recuperada, e clique em [OK];
5. Realize a validação novamente e siga para a transmissão.
 

Esta resposta foi útil para você?
TRIA
     

    Marcar todos como lidos