Nesta solução, é possível corrigir o erro do registro P200 com a retificação do SPED ECD.
Identifique as notas sem contabilização
1. Para identificar as notas fiscais sem contabilização,
clique aqui e emita o relatório personalizado;
2. Se o relatório não apresentar informações, a nota com diferença deve ser identificada analisando o razão da conta contábil.
Configure a contabilização do acumulador
1. Identifique o acumulador das notas fiscais, e acesse no menu Arquivos > Acumuladores;
2. Acesse a guia Contabilidade > Notas e informe as contas contábeis da operação. Se as contas já existirem, prossiga para o próximo passo.
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Regere os lançamentos contábeis
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2. Informe o mesmo período dos lançamentos que foram listados no relatório personalizado;
3. No quadro Lançamentos, selecione o tipo de nota;
4. No quadro Opções, selecione os lançamentos que não devem ser regerados;
5. No quadro Seleção, informe mais filtros se for necessário;
6. Clique no botão [Regerar] e, em seguida, em [Gravar] para concluir.
Exclua o zeramento antigo
1. No módulo Contabilidade, acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos. É necessário excluir o zeramento antigo;
2. Selecione o quadro '[x] Data' e informe o mesmo período do período com diferença;
3. Selecione o quadro '[x] Apenas com origem' e informe a opção 'Zeramento';
4. Clique no botão [OK];
5. Repita os itens 3 e 4 com as opções 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
6. Clique no botão [Fechar].
Zeramento
1. Para refazer o zeramento, acesse o menu Utilitários > Zeramento;
2. Informe a Data do zeramento e o Histórico;
3. Clique em [OK] e, em seguida, em [Sim] para realizar o zeramento;
4. Gere um novo arquivo SPED ECF e verifique os resultados.
Retificação do SPED ECD
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED Contábil;
2. No quadro Período, insira a data Inicial e Final, e clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Geral, campo Finalidade da escrituração, selecione '1 - Substituta' e informe o Motivo da substituição;
4. Preencha o Hash da escrituração substituída sem pontos e com 40 caracteres;
5. Mantenha desmarcada a opção '[ ] Não gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial';
6. Na guia Dados, quadro Signatários adicionais, clique no botão [Incluir], e inclua uma assinatura com qualificação '910';
7. Na guia Demonstrativos > Arquivos RTF, campo Termo de verificação para substituição da ECD, clique no botão '[...] Reticências', e selecione o arquivo do tipo 'RTF' com Termo de Substituição;
8. Clique no botão [OK], para gravar os Outros Dados, e novamente em [OK], para gerar o SPED ECD Substituto;
9. Realize a transmissão deste SPED ECD Substituto.
Validação do SPED ECF
1. Importe e valide o SPED ECF no PVA;
2. Acesse o menu Escrituração > Recuperar Dados de ECD;
3. No quadro de seleção, serão exibidas as ECDs ativas na base da RFB. Se nenhuma aparecer, clique em [Localizar], selecione o arquivo da ECD assinada e clique em [Abrir].
4. Selecione a ECD que deve ser recuperada, e clique em [OK];
5. Realize a validação novamente.
