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Este erro geralmente ocorre quando é informado um CFOP que caracterize operação com ICMS e o mesmo não foi destacado no lançamento do documento, ou, não foi preenchido os valores da linha do ICMS junto ao quadro Detalhamento de Outros Valores da guia Estadual do documento fiscal.
ANÁLISE 1
1 - No menu Relatórios > Acompanhamentos > Eentradas/Saídas;
2 - No quadro Ordem, selecione a opção ‘CFOP’ e preencha o restante das considerações conforme a operação desejada;
3 - Clique no botão [OK] para emitir.
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Obs.: Avalie os lançamentos apresentam destaque de base de cálculo ICMS e valor de Outras;
4 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > DAPI;
5 - Gere o relatório da DAPI e compare as informações geradas em ambos relatórios;
6 - Considerar que o valor detalhado em "Outras" deverá bater em ambos relatórios.
ANÁLISE 2
1 - No menu Relatórios > Acompanhamentos > Eentradas/Saídas;
2 - No quadro Ordem, selecione a opção ‘CFOP’ e preencha o restante das considerações conforme a operação desejada;
3 - Clique no botão [OK] para emitir.
Obs.: Nesta análise utilizaremos um relatório personalizado para auxiliar a encontrar o erro.
4 - Realize o
download do arquivo anexado nesta solução pelo botão
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;
5 - Realize a emissão do relatório realizando o processo, para acessar
clique aqui;
6 - Emita o relatório em Relatórios > Gerenciador de Relatórios na pasta Análises internas, opção Detalhamento de Outras (Desativado);
Obs.: O relatório irá demonstrar os detalhamentos das notas, desta forma, as notas que possuem
Valor Contábil e não possuem
Base de Cálculo de ICMS devem apresentar detalhamento.
7 - Compare os relatórios visando encontrar diferenças no detalhamento das notas por CFOP.
SOLUÇÃO
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas;
2 - Localize os possíveis lançamentos que estão acarretando no erro;
3 - Na guia Entradas/Saídas, verifique se foi informado o acumulador ou CFOP correto, e caso destacado o ICMS, observe se foi preenchido corretamente a linha do imposto ‘1 – ICMS’;
4 - Na guia Estadual, quadro Detalhamento de Outros Valores, deverá estar informado o valor da diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS;
Obs.: Este quadro será habilitado quando houver diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS. Caso não haja, não é necessário realizar o seu preenchimento.
5 - Clique no botão [Gravar].
