Para configurar uma conta referencial para a conta contábil sintética de Clientes/Fornecedores, todas as contas analíticas existentes e novas contas de Clientes/Fornecedores serão automaticamente vinculadas à conta referencial. Siga as instruções abaixo:
Vincular Plano Referencial
O mapeamento do plano referencial pode ser feito individualmente em Controle > Contas Contábeis ou em lote via utilitários:
1. Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2. No quadro Plano de contas referencial, no campo Instituição Responsável, selecione o plano referencial da empresa;
3. Se o plano selecionado for 'Pessoa Jurídica Financeira', 'Pessoa Jurídica Financeira - Lucro Presumido' ou 'Partidos Políticos', o campo Configurar contas será habilitado. Selecione o período correspondente ('Até 2024'/'A partir de 2025' ou 'Até 2014'/'A partir de 2015', conforme o plano);
4. No quadro Contas contábeis, à esquerda, localize e selecione a conta contábil sintética de Clientes ou Fornecedores;
5. À direita, no quadro Plano referencial, localize e selecione a conta referencial correspondente;
6. Clique no botão [Gravar vínculo] vincular.
Relatório
Para gerar um relatório das contas de Clientes e Fornecedores vinculadas à conta referencial:
1. Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento de Contas;
2. No quadro Plano de contas referencial, defina o plano de contas 'SPED ECF/SPED Contábil - PJ em Geral';
3. No quadro Imprimir plano contábil, selecione 'Parcial' e informe o grupo relacionado a Clientes ou Fornecedores;
4. Clique no botão [OK] para emitir o relatório.
Informações Complementares
• Ao vincular uma conta contábil sintética a uma conta referencial analítica, todas as contas analíticas existentes abaixo dessa sintética herdam automaticamente o vínculo, e novas contas de Clientes/Fornecedores cadastradas futuramente também serão vinculadas sem necessidade de configuração individual;
• Para os planos Pessoa Jurídica Financeira, Pessoa Jurídica Financeira - Lucro Presumido e Partidos Políticos, é necessário selecionar o período correto em Configurar contas antes de localizar a conta referencial, pois a lista de contas varia conforme o período escolhido.
