Esse procedimento é destinado aos usuários que possuem erros relacionados ao plano de contas referencial, não importa qual, seguindo o passo a passo abaixo a tendência é o erro ser resolvido.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Natureza das contas, confira se fez a definição correta das naturezas, conforme a estrutura do seu plano de contas;
3 - Lembrando que as contas transitórias de 'ARE - Apuração do Resultado do Exercício' devem ser configuradas com grupo 'Outros';
4 - Clique em [Gravar], para salvar os parâmetros;
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Plano Referencial, quadro SPED ECF/SPED Contábil - a partir de 2014, selecione o plano referencial utilizado pela empresa;
3 - Clique em [Gravar] para salvar os parâmetros.
Esse procedimento de exclusão dos lançamentos referenciais é temporário, vai servir para facilitar os próximos passos. Mas todos os lançamentos serão regerados novamente, conforme o 7º passo.
1 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Contas Referenciais e Lançamentos Referenciais do SPED ECF;
2 - Informe no campo Data inicial e Data final o mesmo período de emissão do SPED ECF;
3 - No quadro Forma de Exclusão, selecione '[x] Excluir somente lançamentos referenciais';
4 - Clique no botão [OK] para concluir;
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial às Contas Contábeis;
2 - No quadro Opções, selecione as opções '[x] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial' e '[x] Ocultar contas contábeis sem movimento';
3 - No quadro Plano de Contas Referencial, selecione o plano referencial utilizado pela empresa;
4 - Após, você terá o plano contábil do lado esquerdo e o referencial do lado direito, selecione as contas que deseja vincular e clique em [Gravar vínculo];
5 - Faça esse procedimento para todas as contas contábeis, com exceção a conta de 'ARE - Apuração do Resultado do Exercício', que não precisa ser mapeada, desde que nos parâmetros tenha a natureza com grupo 'Outros'.
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento de Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, selecione o plano que a empresa utiliza;
3 - No quadro Opções, marque as opções '[x] Destacar linhas' e '[x] Imprimir somente as contas com conta referencial de natureza distinta';
4 - Clique em [OK] para emitir o relatório, sendo que nesse relatório será demonstrado todas as contas que possuem referencial de natureza distinta;
5 - Após, acesse o menu Arquivo > Contas Contábeis;
6 - Localize o cadastro da conta com problema, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, exclua a conta referencial incorreta, e configure uma nova conta referencial de mesma natureza;
7 - Clique em [Gravar] para concluir, e repita esse procedimento em todas as contas que estão com esse problema;
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento de Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, selecione o plano que a empresa utiliza;
3 - No quadro Opções, marque as opções '[x] Destacar linhas' e '[x] Imprimir somente as contas com mais de uma conta referencial vinculada';
4 - Clique em [OK] para emitir o relatório, sendo que nesse relatório será demonstrado todas as contas que possuem mais de uma referencial vinculada;
5 - Após, acesse o menu Arquivo > Contas Contábeis;
6 - Localize o cadastro da conta com problema, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, exclua as contas referenciais erradas, deixando apenas uma conta referencial vinculada na conta contábil;
7 - Clique em [Gravar] para concluir, e repita esse procedimento em todas as contas que estão com esse problema;
Mesmo que a empresa não tenha atividade rural, as vezes acontece de ser utilizado contas de atividade rural (grupos 3.11 e 3.12) por engano, então, faça a conferência e ajuste abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento de Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, selecione o plano de contas referencial utilizado pela empresa;
3 - No quadro Plano de contas, selecione a opção '[x] Referencial';
4 - No quadro Opções, selecione a opção '[x] Imprimir somente as contas com conta referencial vinculada';
5 - No quadro Imprimir plano referencial, selecione a opção '[x] Parcial', e no campo abaixo coloque a descrição '3.1.1';
6 - Clique em [OK] para emitir, e visualize todas as contas contábeis vinculadas no grupo rural '3.1.1';
7 - Repita o procedimento selecionando a opção '[x] Parcial', e no campo abaixo coloque a descrição '3.1.2', para localizar as demais contas vinculadas ao plano referencial rural;
8 - Sabendo as contas contábeis que estão com problemas, acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
9 - Localize a conta contábil com problema, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, exclua a conta da atividade rural, e inclua uma outra conta, que não seja de atividade rural (grupos 3.11 e 3.12);
10 - Clique em [Gravar] para concluir, e repita o procedimento para todas as contas que estão com esse problema;
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2 - No quadro Filtro, marque a opção e informe no campo Data inicial e Data final o mesmo período de emissão do SPED ECF;
3 - Clique em [Listar], depois em [Todos], e por fim em [Gerar];
Esse procedimento é necessário apenas se a empresa possuí lançamentos contábeis no sistema Domínio antes de 01/01/2014.
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das contas Referenciais;
2 - No campo Data de início da validade das contas referenciais, informe 01/01/2014;
3 - Marque a opção ‘[x] Listar as contas contábeis com saldo referencial anterior já informado’ e clique em [Listar];
4 - Após, clique em [Importar] e [Gravar] para concluir.
Quando o SPED ECD foi gerado sem o plano referencial, ou com erros no mapeamento, você pode utilizar o próprio mapeamento do SPED ECF. Para isso, basta importar novamente o SPED ECF sobrescrevendo o Bloco J, conforme abaixo:
1 - Após ter importado o SPED ECF, e recuperado o SPED ECD, importe o arquivo do SPED ECF novamente;
2 - Na janela Importação por Blocos, quadro Blocos a importar, selecione a opção '[x]Sobrescrever' na linha 'Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento';
3 - Clique no botão
[OK] para sobrescrever o Bloco J
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