A emissão de boletos pelo módulo Honorários com o Banco Itaú envolve quatro etapas sequenciais: a configuração dos cadastros bancários no sistema, a geração do boleto no sistema, a criação do arquivo de remessa e o envio ao banco para registro. Somente após o banco confirmar o registro o boleto estará válido para pagamento.
Antes de iniciar, solicite ao Banco Itaú as seguintes informações, pois elas são necessárias para os cadastros:
• Agência e dígito verificador;
• Conta corrente e dígito verificador;
• Espécie do documento;
• Tipo de remessa (CNAB 400 ou CNAB 240);
• Número do convênio ou contrato (quando aplicável).
• Juros, se deve ser informado percentual ou valor.
Cadastrar o Banco
1. Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2. No campo Código do banco, informe '341';
3. No campo Nome, informe 'Itaú';
4. Clique no botão [Gravar].
Cadastrar a Agência
1. Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
2. No campo Banco, informe o código '2' ou tecle F2 e selecione 'Itaú';
3. No campo Agência, informe o número da agência sem o dígito verificador;
4. No campo Dígito, informe o dígito verificador da agência;
5. Preencha os demais campos Nome, Praça e Endereço conforme os dados fornecidos pelo banco;
6. Clique no botão [Gravar].
Cadastrar a Conta Financeira
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
2. Na guia Geral, preencha os campos:
• No campo Banco, selecione 'Itaú';
• No campo Agência, selecione a agência cadastrada no passo anterior;
• No campo Conta corrente, informe o número da conta sem o dígito verificador;
• No campo Dígito, informe o dígito verificador da conta corrente;
• No campo Conta Contábil, informe a conta criada para o Itaú;
4. Acesse a guia Dados do boleto;
5. Preencha os campos conforme os dados fornecidos pelo banco:
• No campo Cedente, informe o número da conta bancária (Ex: 1234);
• No campo Dígito verificador, informe o digito da conta bancária (Ex: 5)
• No campo Espécie do documento, informe conforme indicado pelo banco;
3. Acesse a guia Cobrança Registrada e preencha os campos:
• No campo Tipo de remessa, selecione o tipo de remessa conforme orientação do banco: '400 posições' ou '240 posições';
• No campo Número do convênio/contrato, informe o número fornecido pelo banco, quando solicitado;
• Nos campos Notas Fiscais, Documento de Cobrança e Somente Boleto, informe '08 - Duplicatas de Serviço';
6. Clique no botão [Gravar].
Gerar o Boleto
Após concluir os cadastros, realize o faturamento dos clientes antes de emitir os boletos. Em seguida:
1. Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2. Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência do faturamento;
3. No quadro Dados, defina os campos Data de emissão e Ordem;
4. No quadro Modelo, configure os campos:
• No campo Tipo, selecione 'Completo - Detalhado';
• No campo Modelo, selecione 'Itaú';
5. Clique no botão [Clientes...] para selecionar clientes específicos, se necessário;
6. No quadro Filtro, defina o tipo de faturamento a ser considerado;
7. No quadro Opções, selecione:
• '[x] Gerar código de barras';
• '[x] Gerar instruções de juros e multa em valor de moeda corrente';
• '[x] Imprimir valor líquido no boleto', se desejar exibir o valor no documento;
8. Na guia Dados Bancários, informe a conta financeira do Itaú;
9. Clique no botão [Gerar];
10. Será aberta a tela de Listagem de Boletos, clique no botão [Todos] e selecione os faturamentos emitidos;
11. Clique no botão [Gerar nosso número],
12. Clique em [Imprimir] para salvar em PDF, em seguida [Gravar].
OBS: O boleto gerado nesta etapa ainda não está registrado no banco. O registro ocorre somente após o envio do arquivo de remessa, conforme o próximo passo.
Gerar o Arquivo de Remessa
O arquivo de remessa é o documento digital que contém as informações dos boletos emitidos e deve ser enviado ao banco para que os títulos sejam oficialmente registrados. Sem esse envio, os boletos não são reconhecidos pela instituição financeira e os pagamentos não são identificados.
1. Acesse o menu Utilitários > Cobrança Registrada;
2. No campo Conta financeira, selecione a conta do Itaú;
3. No quadro Competência, informe o período dos boletos a serem incluídos na remessa;
4. Clique no botão [Outros Dados...] e preencha as informações dos quadros Multa, Juros, Descontos, Protesto/Negativação e Baixa, conforme o arquivo que será gerado e clique no botão [OK];
OBS: No campo Desconto, informe o valor em reais. O Itaú aceita desconto apenas em valor monetário fixo, não em percentual.
5. Clique no botão [OK] e em seguida [Gerar] para criar o arquivo de remessa;
6. Acesse a pasta definida no cadastro da conta financeira, localize o arquivo gerado e importe-o no sistema do Banco Itaú (Bankline ou canal indicado pelo banco).
Exemplo: Verifique que todas as informações cadastradas anteriormente são demonstradas na remessa que será enviada ao banco.
