Gerar Boleto
1 - Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2 - Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência do faturamento;
3 - No quadro Dados, defina os campos Data de emissão e Ordem;
4 - No quadro Modelo, no campo:
-
Tipo, selecione a opção Completo - Detalhado;
-
Modelo, selecione a opção Banrisul.
5 - Clique no botão [Clientes...], para fazer a seleção de clientes específicos;
6 - No quadro Filtro, defina qual o tipo de Faturamento será considerado e/ou utilize as demais opções para filtrar um faturamento específico;
7 - No quadro Opções selecione as opções '[x] Gerar código de barras', '[x] Gerar instruções de juros e multa em valor de moeda corrente' e '[x] Imprimir dados do cedente do recibo do sacado';
8 - No quadro Observação, no campo Código, informe uma observação previamente cadastrada no sistema ou insira manualmente no campo ao lado;
9 - Na guia Dados Bancários, informe o código da Conta Financeira do Banco Banrisul e clique no botão [Gerar];
10 - Na janela Listagem de Boletos, selecione o boleto correspondente, clique no botão [Gerar nosso número], após em [Imprimir] e [Gravar], para salvar o boleto.
Gerar Arquivo de Remessa
1 - Acesse o menu Utilitários > Cobrança Registrada;
2 - No quadro Competência, nos campos Inicial e Final, informe a competência que foi gerado o boleto;
3 - No quadro Movimento, no campo Tipo, selecione a opção 01 - Remessa;
4 - Selecione a opção '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados', caso o boleto tenha sido renegociado;
5 - No quadro Seleção, no campo Conta Financeira, informe o código da Conta Financeira que foi gerado o boleto;
6 - No campo Faturamento, selecione o tipo de faturamento que será considerado para gerar o arquivo de remessa e/ou utilize as demais opções para filtrar um boleto específico;
7 - No quadro Arquivo, no campo Caminho, informe o local onde o arquivo deverá ser salvo, para isso utilize o botão [...] reticência, e defina o caminho em seu computador;
8 - Clique no botão [Outros Dados...] e preencha as informações dos quadros Multas, Juros, Descontos, Protesto e Baixa/Devolução, conforme o arquivo que será gerado e clique no botão [OK];
OBS: Para o seu banco, existem dois tipos de arquivo de remessa, o de 240 posições e 400 posições, o escritório irá realizar o procedimento conforme o seu tipo de remessa. O percentual de juros e multa deve ser inserido conforme configuração realizada nos parâmetros do sistema.
9 - Após clique no botão [Gerar], para gerar o arquivo de cobrança registrada.
