Para importar os lançamentos contábeis de um arquivo Excel, siga cada um dos passos abaixo:
1. Baixar e Importar o Conjunto de Dados
O primeiro passo é baixar e importar o conjunto de dados, conforme segue:
2. No Domínio Contabilidade, acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Conjunto de dados;
3. Clique no botão [Importar] e selecine o arquivo 'conjuntodedadosimportacaolancamentoscontabeis' que você baixou anteriormente;
4. Clique no botão [Abrir] para importar.
2. Baixar Planilha Modelo e Incluir os Lançamentos Contábeis
O segundo passo é preparar o arquivo de importação utilizando a planilha Excel modelo:
1. Clique aqui para baixar a planilha modelo, e após abra no Excel;
2. Preencha cada uma das colunas conforme abaixo:
• Data: Informe a data do lançamento no formato DD/MM/AAAA;
• Cód. Conta Débito: Informe o código da conta que será debitada no lançamento (Informe apenas o código da conta, por exemplo, para a conta 'Caixa', utilize '5' em vez de '1.1.1.01.001'.);
• Cód. Conta Crédito: Informe o código da conta que será creditada no lançamento (Informe apenas o código da conta, por exemplo, para a conta 'Caixa', utilize '5' em vez de '1.1.1.01.001'.);
• Valor: Informe o valor do lançamento;
• Cód. Histórico: Informe o código do histórico para o lançamento ou, se preferir, preencha apenas a descrição no campo seguinte;
• Complemento Histórico: Informe a descrição do histórico do lançamento, ou, se preferir, preencha apenas o código do histórico na coluna anterior;
• Inicia Lote: Informe o número '1' sempre que iniciar um lote de lançamentos. No exemplo abaixo, temos 4 linhas preenchidas: as 3 primeiras são um lote e a 4ª linha é outro lote. Portanto, informe o número '1' na primeira linha e o número '1' na quarta linha, indicando a separação dos lotes;
• Código Matriz/Filial: Se possuir, informe o código da Matriz ou Filial;
• Centro de Custo Débito: Se possuir, informe o código do centro de custo a débito;
• Centro de Custo Crédito: Se possuir, informe o código do centro de custo a crédito;
Dica!
Se você já possuí essas informações em uma outra planilha Excel, você pode copiar essas informações dessa sua planilha coluna a coluna para a Planilha Modelo, adaptando a sua planilha para o leiaute da Planilha Modelo.
3. Após incluir os lançamentos na Planilha Modelo, no Excel, clique no menu Arquivos > Salvar como;
4. Selecione o formato 'CSV (separado por vírgulas) (*.csv)' e clique em [Salvar], para gravar os dados da planilha em formato CSV;
3. Importar os Lançamentos no Domínio
Agora você pode importar os lançamentos contáveis, conforme indicado abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2. No quadro Arquivo, campo Tipo, selecione 'TXT';
3. No campo Caminho, clique no botão '[...] Reticências' e localize a pasta e arquivo CSV que você gerou a partir da Planilha Modelo;
4. Se você selecionar a pasta onde o arquivo está, mas ele não aparecer para seleção, então no campo Tipo, troque a opção para 'Todos os arquivos';
5. Após selecionar o CSV, clique em [OK];
6. No quadro Conjunto de dados, selecione a opção 'Lançamentos Contábeis (Partida Simples/Multiplas) (3.1) (Excel (3.1)';
7. Clique em [Importar] para fazer a importação;
8. Na guia 'Registros a serem gravados' são exibidos os lançamentos que serão importados;
9. Na guia 'Críticas de estruturas', podem ser exibidas algumas mensagens devido ao cabeçalho do arquivo CSV não ser reconhecido pelo conjunto de dados, mas isso não interfere na importação;
10. Clique em [Gravar] para concluir, e confira os lançamentos importados no menu Movimentos > Lançamentos.
Informações Complementares
• Se alguma opção ou menu não estiver disponível ou estiver desabilitada, você pode não ter permissão para realizar essa ação. Nesse caso, solicite ao usuário 'GERENTE' que faça o processo para você.
