Para realizar a integração contábil por Centro de Custo e com rateio conforme o cálculo da folha, primeiro, certifique-se que a empresa foi configurada no módulo Contabilidade por Centro de Custo. Em seguida, configure os Parâmetros. Cadastre os centros de custos com rateio e vincule-os aos colaboradores. Configure os lançamentos para integração por centro de custo e as contas por rateio. Calcule a folha de pagamento. Realize a integração e confira os valores na Contabilidade. Siga os passos abaixo:
Importante! A alteração do separador dos lançamentos contábeis resultará na perda das configurações de integração contábil existentes, exigindo que sejam refeitas.
Parâmetros
Na guia Contabilidade, configure o rateio conforme cálculo da folha de pagamento com a separação dos lançamento contábeis por centros de custos e defina a data de integração dos valores para cada tipo de cálculo.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros, na guia Contabilidade > Geral;
2. Selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. Selecione o quadro '[x] Contabilidade por centro de custo', e no campo Rateio de lançamentos, selecione Conforme cálculo da Folha;
• Somente estará habilitado se no módulo Contabilidade, no menu Controle > Parâmetros, na guia Geral > Definições estiver selecionado ‘[x] Contabilidade por centro de custo’. E informada a data inicial dos lançamento no campo A partir de;
4. No campo Separa lançamentos por, selecione Centro de Custos;
5. Na guia Opções, no quadro Configurações, configure a Data da integração dos valores para cada Tipo de Cálculo;
6. Clique em [Gravar].
Centro de Custo
Cadastre os centros de custos com o rateio e vincule-os aos colaboradores.
1. Acesse o menu Arquivo > Centros de Custos;
2. Clique no botão [Novo], preencha o Nome;
3. No quadro Centro de custo da contabilidade, clique no botão [...] Reticências;
4. Em Rateio dos Centros de Custos, clique no botão [Incluir], informe o código do centro de custo cadastrado no módulo Contabilidade e o percentual do % Rateio;
5. Clique no botão [Gravar];
6. No cadastro do colaborador vincule o Centro de Custo.
Configurar Integração
Para cada Centro de custo. Indique, nos lançamentos, as contas de débito e crédito, o histórico e selecione as rubricas que serão consideradas na integração de acordo com seu plano de contas.
1. Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2. No campo Centro de custo, informe o código do centro de custo que será configurado os lançamentos;
3. Preencha o número do Lançamento e a Descrição;
4. Informe os códigos da Conta Débito, Conta Crédito e Histórico. Clique em [...] Reticências para personalizar o histórico que será mostrado na contabilidade;
5. Escolha uma das formas de selecionar as Rubricas:
-
Para incluir todas as rubricas de uma determinada classificação, selecione a opção no campo Selecionar todos da classificação;
-
Ou, no quadro Rubricas disponíveis, selecione a rubrica e depois clique em
para movê-la para o quadro Rubricas selecionadas. Se precisar desfazer a seleção, clique em 
;
6. Clique no botão [Gravar];
7. Em seguida, clique no botão [Novo] para configurar outros lançamentos para o mesmo centro de custo;
8. Para configurar um novo Centro de Custo, informe o código correspondente no campo Centro de custo;
9. Em seguida, clique no botão [Copiar], selecione '[x]Todas as contas', na Empresa origem selecione o centro de custo configurado anteriormente, na Empresa destino selecione o centro de custo que será configurado;
10. Clique no botão [Copiar] e [Ok].
Rateio nas Contas
Para permitir o rateio dos valores nas contas contábeis conforme percentual do centro de custo:
1. Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Contas;
2. Clique no botão [Editar], e informe o Código da conta para efetuar o rateio;
3. Clique no botão [Cancelar] e, em seguida em [Rateio];
4. Selecione a opção ‘[x] Permite rateio de centro de custo’. Clique no botão [OK].
Gerar Integração
Após o cálculo da folha mensal, integre os valores por centro de custo à Contabilidade:
1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil, informe a Competência, clique em [Gerar] e [Gravar].
Conferência
Realize a conferência dos lançamentos no módulo Contabilidade:
1. Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Na guia Centro de Custo, serão apresentados os lançamentos separados por centro de custo conforme o rateio.
• Centro de Custo do Departamento Marketing. No lançamento é demonstrado 50% do valor do salário para cada centro de custo, conforme configuração realizada para o rateio.
