Para gerar o arquivo de remessa do banco Banco do Brasil no formato de 240 posições, cadastre o banco, importe o layout correspondente, preencha os dados bancários no cadastro do colaborador, realize o cálculo da folha e, por fim, gere o arquivo de crédito em conta e envie-o para o banco, conforme a seguir:
Cadastrar Banco
Realize o cadastro com os dados do banco Banco do Brasil.
1. Acesse o menu Arquivo > Bancos e clique no botão [Novo];
2. Informe o Número do banco ‘1’;
3. Preencha os dados bancários: Agência, Dígito, Nome, Nome Agência e Praça;
4. Em Modelo Cheque, selecione a opção ‘Banco do Brasil’ e clique no botão [Gravar].
Importar Layout Bancário
Realize a importação do arquivo 'txt' layout.
1. Primeiramente, faça download do arquivo
.png)
. Após o download, descompacte o arquivo zipado e coloque o arquivo '.txt' na área de trabalho do seu computador;
2. No sistema, acesse o menu Arquivo > Bancos;
3. No cadastro do banco Banco do Brasil, clique no botão [Crédito em Conta];
4. Na janela Configuração de arquivo para crédito em conta, clique no botão [Importar...];
5. No campo Arquivo, clique no botão [...] Reticências e localize o arquivo salvo anteriormente;
6. Em seguida, escolha uma das três opções de importação do arquivo 'txt':
-
Para importar somente para o banco que está sendo cadastrado, clique no botão [OK];
-
Para importar para todos os bancos Banco do Brasil cadastrados no sistema com o número '1', selecione a opção '[x] Importar para todos os Bancos com o Número:' e informe o número 1. Em seguida, clique no botão [OK] e [Sim];
-
Para importar de acordo com a seleção dos bancos, selecione a opção '[x] Importar conforme seleção de Bancos'. Em seguida, clique no botão [...] Reticências, selecione os bancos que receberão a importação do arquivo e clique em [OK] e [OK];
Cadastrar Dados Bancários dos Colaboradores
Informe os dados bancários no cadastro dos colaboradores.
1. Acesse o cadastro do colaborador:
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Empregados: menu Arquivo > Empregados, clique na guia Profissionais > Outros Dados;
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Contribuintes: menu Arquivo > Contribuintes, clique na guia Profissionais;
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Estagiários: menu Arquivo > Estagiários > Cadastro, clique na guia Profissionais > Geral;
2. No quadro Pagamento, nos campos:
-
Forma de pagamento, selecione a opção Crédito em Conta;
-
Informe o código do Banco do Brasil, ou pressione a tecla F2 para consultar os bancos cadastrados;
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Informe o número da Conta do colaborador e ao lado informe o dígito;
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Selecione o Tipo de conta;
3. Clique no botão [Gravar].
Gerar Arquivo do Crédito em Conta
Após realizado o cálculo da folha, gere o arquivo do crédito em conta.
1. Acesse o menu Relatórios > Folha > Crédito em Conta;
2. Selecione o Tipo de cálculo e em Dados gerais, informe a competência e preencha as demais informações;
3. No quadro Informações do banco, nos campos:
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Informe o código do Banco do Brasil;
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Informe a Conta corrente da empresa seguida do dígito e Operação;
4. Caso necessário, selecione as opções:
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'[x] Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa', caso possua colaboradores com bancos diferentes da empresa. Essa opção NÃO será habilitada para o banco ACREDICOOP;
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'[x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix', para os colaboradores que recebem via PIX. Com essa opção selecionada, é possível gerar o arquivo de crédito em conta em lote com os respectivos pagamentos, para importar para o banco;
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'[x] Utilizar forma de pagamento alternativa, para os colaboradores que recebem em outra forma de pagamento, indicada em seu cadastro;
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'[x] Gerar no cabeçalho a inscrição da filial', para que seja gerado no cabeçalho a inscrição da filial da empresa;
5. No quadro Informações do arquivo, nos campos:
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Arquivo, informe o caminho que será salvo o arquivo, ou clique no botão [...] Reticências e localize o caminho em seu computador;
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Após informar o caminho que será salvo o arquivo, informe o nome do arquivo com a extensão 'txt' no final. Ex: \liquidos.txt;
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Os demais campos são preenchidos automaticamente pelo sistema, caso necessário você poderá alterá-los;
6. Selecione o quadro '[x] Informar outra empresa como fonte pagadora', quando a empresa é filial e os pagamentos são feitos pela matriz, e informe a Empresa matriz para que o CNPJ seja gerado no arquivo (Selecione essa opção quando a filial for cadastrada como uma nova empresa, no menu Controle > Empresas);
7. Clique no botão [OK].
OBS: Para realizar os testes, sugerimos que você gere o arquivo com a seleção de um colaborador, e encaminhe o arquivo para o banco verificar se as informações estão de acordo, somente envie o arquivo completo, após, o seu banco validar as informações.
