1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o período que irá registrar as informações no Livro;
2. Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto ‘01-ICMS’;
3. Na guia Geral > Estadual > Opções, selecione a opção ‘[x] Calcular o valor do ICMS recuperável para o Livro Registro de Inventário’;
4. Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Onde o sistema busca as informações do ICMS Recuperável?
Há duas formas de buscar essas informações:
• 'Saldo do Movimento', buscando as informações dos lançamentos, conforme entrada e saída dos produtos na guia estoque;
• 'Saldo do Produto', as informações serão buscadas do campo ICMS Recuperável da guia Saldo Final do menu Movimentos > Estoque > Saldo Final do Produto.
Para esse exemplo, será demonstrado o Saldo do Movimento.
Saldo Inicial do ICMS Recuperável
Utilize a tela abaixo no primeiro mês a qual a empresa inicia o cálculo do ICMS recuperável no sistema, para preencher com os saldos dos produtos:
1. Acesse o menu Movimentos > Estoque > Saldo do ICMS Recuperável;
2. Clique no botão [Incluir] e informe o produto e o valor do ICMS recuperável;
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos/Importação
Realize os lançamentos de Entradas e Saídas do período com os produtos com ICMS Recuperável.
Caso utilize o Saldo do Produto na geração do inventário, poderá realizar a importação via SPED Fiscal, pois se o arquivo possuir o Registro 'H020', o sistema deverá importar para a coluna 'ICMS Recuperável' da tela 'Saldo Final de Produtos'. o valor do campo '04-VL_ICMS' do registro 'H020' multiplicado pelo valor do campo '04-QTD' do registro 'H010'. Exemplo:
Apuração
Acesse o menu Movimentos > Apuração, selecione a opção ‘Realiza cálculo de estoque diário’ e apure o período.
Relatório do Movimento de ICMS Recuperável por Produto
1. Acesse o menu Relatórios > Estoque > Movimento do ICMS Recuperável por produto;
2. Informe o Período, e selecione o produto que houve a movimentação.
3. Clique no botão [OK] para emitir.
• Para chegar ao valor do saldo de ICMS Total de R$ 487,50, o sistema primeiro fez o cálculo do ICMS unitário pelas Entradas/ICMS Total pela quantidade.
Exemplo: 1.800,00/10.000,00 = 0,18.
• Após, soma o Saldo Físico Anterior com a quantidade de Entradas que houve do Produto, como não havia, o Saldo Físico Total foi 10.000,00 no exemplo.
• O ICMS Total do Saldo, o sistema somou o 1.800,00 com 150 saldo inicial do ICMS Recuperável informado anteriormente, chegando ao valor de 1.950,00.
Para o Saldo Físico Anterior o sistema busca a informação do campo 'Quantidade Inicial', da guia Geral do cadastro do Produto.
• Se houver saídas desse produto, o sistema reduz o saldo físico pela quantidade vendida e calcula o ICMS unitário. Em seguida, subtrai o ICMS Total calculado nas saídas do ICMS Total obtido anteriormente.
Exemplo: R$ 1.950,00 (ICMS total) - R$ 1.462,50 (ICMS Total Saída) = R$ 487,50
Livro Registro de Inventário
1. Acesse o menu Relatórios > Livros > Livros Fiscais;
2. Na guia Geral, quadro Emitir, selecione a opção ‘[x] Registro de Inventário’;
3. Na guia Inventário, quadro Tipo, selecione o tipo de Saldo:
• ‘Saldo do movimento’: Conforme as Entradas e Saídas com as movimentações dos produtos na guia Estoque;
• 'Saldo do produto': Conforme destacado na coluna ICMS Recuperável dos saldos finais dos produtos.
Neste exemplo será demonstrado o 'Saldo do Movimento'.
4. Selecione a opção ‘[x] Imprimir saldo do ICMS Recuperável’ e clique no botão [OK] para emitir;
Na coluna ICMS Recuperável, o sistema irá demonstrar o valor do Saldo do ICMS Total:
