1 - Acesse o menu Utilitários > Cobrança registrada;
2 - No quadro Competência, informe a competência Inicial e Final que será gerada;
3 - No quadro Movimento, no campo Tipo selecione o tipo de movimento que será enviado nos registros do arquivo de remessa;
OBS: A opção '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados' ficará somente habilitado quando no campo Tipo, estiver selecionada a opção '01 - Entrada de título'.
4 - Caso tenha realizado alguma alteração de vencimento em algum boleto cuja remessa ainda não foi enviada ao banco, deverá marcar a opção '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados';
5 - No quadro Seleção, no campo:
6 - Conta financeira, informe a conta financeira correspondente, para que sejam gerados todos os boletos emitidos com a conta financeira informada;
7 - Os campos Agência e Banco serão preenchidos automaticamente conforme a conta financeira informada;
8 - Faturamento, selecione a opção conforme necessidade;
OBS: As opções do campo Situação, serão alteradas conforme a opção selecionada no campo Tipo, do quadro Movimento.
9 - No campo Situação, selecione a opção:
10 - Selecione a opção '[x] Somente boletos não gerados em remessa anterior', para que sejam gerados somente os boletos que não foram gerados em remessas anteriores;
11 - Selecione a opção '[x] Somente com vencimento entre', para que sejam gerados somente os boletos emitidos entre as datas de vencimento informadas nos campos ao lado;
12 - Selecione a opção '[x] Somente com data de emissão entre', para que sejam gerados somente os boletos emitidos entre as datas informadas nos campos ao lado;
11 - Se desejar, selecione a opção '[x] Somente boleto com nosso número', para que sejam gerados somente os boletos emitidos com o nosso número igual ao informado;
12 - No quadro Arquivo, informe a 'Data de geração', 'Hora de geração' e o 'Caminho' onde será gerado o arquivo em seu computador;
13 - No campo Identificação do arquivo, informe a identificação do arquivo. Este campo somente estará disponível para os bancos '756 - Sicoob' e '237 - Bradesco';
14 - Número sequencial de remessa, informe o número sequencial de remessa que será gerado para o banco Sicoob, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Este campo somente estará disponível para os bancos '756 - Sicoob', '237 - Bradesco'e '104 - Caixa Econômica Federal';
15 - No campo Tipo de extensão, selecione o tipo de extensão que será gerada a cobrança registrada. Este campo somente estará disponível para o banco '748 – Sicredi';
16 - Clique no botão [Outros Dados...] e configure esta janela;
17 - Após clique no botão [OK], para gerar o arquivo de remessa no caminho informado.
OBS: Após o envio do arquivo de remessa, as informações geradas serão gerenciadas pela instituição financeira, que poderá realizar serviços como o protesto de títulos quando inadimplentes.
