1 - Mapeamento referencial para conta de natureza contábil diferente;
Esta situação normalmente ocorre durante a configuração inicial, onde uma conta pode ter sido vinculada de forma incorreta.
Exemplo:
Conta Contábil: 55 - Mercadoria para Revenda (Ativo);
Conta Referencial Mapeada: 437 - Receita de Vendas de mercadorias e Produtos (Resultado).
1 - No menu Arquivos > Contas contábeis selecione a conta apresentada no erro;
2 - Na guia Planos Referenciais > SPED ECF/SPED Contabil inclua a conta referencial desejada que tenha mesma natureza da conta contábil;
OBS: Após este item, ficarão listadas as duas contas referenciais, onde os lançamentos referenciais da conta incorreta deverão ser transferidos para a conta correta. Para realizar o processo de transferência de saldos entre contas referenciais,
clique aqui.
3 - Ao finalizar a transferência, no menu Arquivos > Contas contábeis, localize a conta anterior avaliada, na guia Planos Referenciais > SPED ECF/SPED Contábil selecione a conta referencial incorreta e realize a exclusão;
4 - Gere o arquivo e avalie os resultados.
Importante!
A transferência dos lançamentos referencias não irá afetar os lançamentos contábeis, somente irá ajustar os lançamentos referenciais gerados na conta referencial incorreta.
Esta situação normalmente ocorre devido as empresas serem novas, ou quando houve alteração do plano de contas, com a adição de novas classificações.
1 - No menu Controle > Parâmetros, acesse a guia Natureza das contas;
2 - Verifique se o grupo correspondente a conta com erro está configurado para o Grupo correto;
3 - Caso necessário, poderá incluir ou alterar a estrutura configurada nesta tela;
4 - Ao ajustar a tela, gere um novo arquivo e avalie os resultados.
Informações Complementares
• Para encontrar o passo a passo sobre como preencher a guia natureza das contas,
clique aqui.
Poderá ocorrer quando a configuração do botão Outros dados não seguir a configuração do Parâmetro da empresa.
1 - No menu Controle > Parâmetros, clique na guia Geral > Informativos > Dados SPED > Plano Referencial;
2 - Nesta tela, verifique qual foi o plano referencial informado e utilizado no mapeamento das contas contábeis no campo Plano Referencial;
3 - No menu Relatórios > Informativos > SPED Contábil e informe o período do arquivo a ser gerado;
4 - Em seguida clique em [Outros dados] e verifique se o plano informado no campo Plano de Contas Referencial é igual ao informado nos parâmetros;
5 - Caso necessário, ajuste o plano que será utilizado e avalie os resultados.
Importante!
Se o plano referencial informado nos parâmetros é diferente do informado no botão [Outros dados] e a conta referencial utilizada não existe em ambos os planos referenciais é apresentada a mensagem de erro na validação devido ao PVA não conseguir identificar qual a natureza dessa referencial para comparar com a natureza da conta contábil.
Caso
não queira gerar as contas referenciais e o mapeamento no SPED Contábil,
clique aqui.
Lembrando que, ao recuperar o arquivo da ECD sem o mapeamento do plano referencial, na validação do SPED ECF, irá acarretar erros, visto que no mesmo, tal mapeamento é obrigatório.
Caso possua maiores dúvidas, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
