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Como configurar conta financeira do Banco Uniprime Bradesco?

Para cadastrar uma conta financeira do Banco Uniprime Bradesco, para que seja possível realizar a emissão de boletos e dos arquivos de remessa para homologação junto ao banco, siga os passos a seguir:
 
Será necessário ter alguns dados para os cadastros e estes devem ser enviados pelo banco, como:
 
  • Agência;
  • Dígito Verificador da Agência;
  • Conta Corrente;
  • Dígito Verificador da Conta Corrente;
  • CNPJ da Cooperativa;
  • Agência da cooperativa;
  • Dígito verificador da cooperativa;
  • Cedente;
  • Espécie do Documento;
  • Código do Convênio;
  • Número do contrato;
  • Tipo de remessa;
  • Espécie do Título.
Caso não possua, por gentileza solicitar. Estas informações serão úteis para realizar as configurações a seguir.
 
Cadastrar o Banco
1 - Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2 - No campo Código do banco, informe '237';
3 - No campo Nome, informe 'Uniprime Bradesco';
 
 
4 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
Cadastrar a Agência
1 - Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
2 - No campo Banco, Informe o código do Banco Uniprime Bradesco, cadastrado anteriormente ou pressione a tecla  de seu teclado para localizar o cadastro;
3 - No campo Agência, Digito verificador e Nome, preencha conforme enviado pelo seu banco;
4 - No campo Cooperativa de crédito, selecione a opção Sim;
5 - No campo Banco, selecione a opção 'Uniprime';
6 - Nos campos CNPJ da cooperativa, Agência da cooperativa e Digito verificador da cooperativa, preencha conforme enviado pelo banco;
7 - Preencha os demais campos com as informações de sua agência;
 
 
8 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
Cadastrar a Conta Financeira
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
2 - Na guia Geral, preencha as informações do quadro Dados:
 
  • No campo Tipo, selecione a opção Bancária;
  • Informe o código do Banco e Agência cadastrados anteriormente;
  • Nos campos Conta Corrente e Digito Verificador, informe conforme disponibilizado pelo banco;
  • No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que será vinculado a essa conta financeira, caso o escritório realize a integração com o módulo contabilidade.
3 - Caso você queira gerar a inscrição diferente do escritório no boleto, selecione o quadro '[x] Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada';
4 - No campo Tipo Inscrição, selecione entre C.N.P.J ou C.P.F e no campo ao lado informe a inscrição;
 
 
5 - Na guia Dados Boletos, na subguia Geral, no campo:
 
  • Cedente e Digito Verificador, preencha conforme enviado pelo banco;
  • Espécie do Documento, informe conforme enviado pelo banco;
  • Espécie, informe 'R$';
  • Carteira, informe ‘9’;
6 - Para configurar as informações do arquivo de cobrança, selecione a opção '[x] Envia arquivo de cobrança registrada';
 
 
7 - Na subguia Cobrança Registrada, no quadro Vínculo com o banco, no campo 
 
  • Código do Convênio e Número do Contrato, preencha conforme enviado pelo banco;
  • Tipo de Remessa, selecione entre a opção CNAB 240 ou CNAB 400, conforme informado pelo banco.
8 - No quadro Espécie do Título, nos campos Notas Fiscais, Documento Cobrança e Somente Boleto, selecione a opção conforme informado pelo banco;
9 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 

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