Primeiramente, emita o Balanço Patrimonial sem a opção "Emitir com plano referencial" selecionada e avalie se desta forma o Ativo confere com o Passivo.
1 - Acesse o menu Relatórios > Balanço;
2 - Na guia Geral, quadro 'Período', informe a competência que desejas emitir o balanço;
3 - Preencha o restante informações conforme o desejado para o relatório;
OBS: Para mais informações sobre a geração do Balanço Patrimonial, acesse as soluções relacionadas ou clique aqui.
4 - No quadro 'Opções', selecione a opção ‘[x] Emitir com o plano referencial’ e no campo ao lado, informe o plano que está utilizando (cujo vinculou as contas e gerou os lançamentos);
5 - Clique no botão [OK] para gerar o relatório;
6- Após emissão do Balanço Referencial e do Balanço Patrimonial, será necessário confrontá-los para identificar quais contas não constam com seu saldo referenciado. Desta forma será possível seguir as soluções das possíveis causas abaixo:
Importante!
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Para que o Balanço Patrimonial Referencial apresente os valores corretamente, primeiramente, o seu balanço contábil deve estar fechando. Caso não esteja, avalie a solução relacionada.
Possíveis causas:
Normalmente ocorre quando nem todas as contas ou todas as contas estão sem referenciais ou sem os lançamentos referenciais
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2 - Nesta tela, selecione as opções "Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial" e "Ocultar contas contábeis sem movimento";
3 - Deverá selecionar também o campo "Instituição Responsável" com o plano referencial utilizado pela empresa;
4 - Após realizarmos a listagem, selecione a conta do seu plano de contas à esquerda e vincule com uma conta referencial a direita;
5 - Ao selecionar ambas as contas clique em "Gravar vínculos".
OBS: Após realizar o processo para todas as contas, realize o passo a passo a seguir e avalie o resultado.
6 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
7 - Defina o período de 01/01/2014 até hoje;
8 - Clique em Listar, depois em Todos e por fim Gerar.
Importante!
Caso a empresa tenha movimentação antes de 2014, também deverá ser realizado o processo de inicialização de saldos, clique aqui, para acessar o passo a passo.
Normalmente ocorre quando a empresa foi configurada recentemente, e já existiam lançamentos referenciais quando as configurações foram realizadas.
1 - Realize o download do arquivo anexado nesta solução, basta clicar no ícone .png)
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2 - Após isso, clique aqui para realizar o processo de importação do relatório personalizado;
3 - Finalizado o item "2", acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios novamente;
4 - Na pasta Relatórios > Diversos selecione o relatório "Classificação Lançamento Diferente Conta Contábil";
5 - Preencha os argumentos e emita o relatório.
OBS: Caso seja emitida alguma conta/lançamento, deverá realizar o seguinte processo:
6 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Contas Referenciais e Lançamentos Referenciais do SPED ECF;
7 - Selecione a opção [x] Definir contas contábeis que terão suas contas referenciais e lançamentos referenciais excluídos e preencha a conta contábil emitida no relatório;
8 - Após incluir a conta, exclua os lançamentos clicando em "Ok";
9 - Acesse a conta contábil em Arquivos > Contas Contábeis e preencha a conta referencial correta na guia Planos Referenciais > SPED ECF/SPED Contábil;
10 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período.
Importante!
No item "10" inclua a data de 01/01/2014 até hoje e gere os lançamentos após clicar em Listar.
Realize o processo para todas as contas emitidas no relatório personalizado e avalie novamente a emissão do Balanço Patrimonial.
Normalmente ocorre quando foi realizada duas vezes a configuração do mapeamento, mas com contas diferentes.
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - Selecione o campo "Instituição Responsável" e emita o relatório;
3 - Avalie contas com mais de uma conta relacionada, conforme o exemplo a seguir:
4 - Deverá identificar as contas com mais de uma referencial e acessá-las no menu Arquivos > Contas Contábeis;
5 - Na guia Plano Referencial > SPED ECF/SPED Contábil exclua a conta incorreta e mantenha a conta correta.
Importante!
Caso a conta incorreta tenha lançamentos poderá realizar a transferência dos lançamentos referenciais no menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Transferir Lançamentos entre Contas Referenciais.
Ao finalizar o item "5" acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período e gere os lançamentos referenciais desde 01/01/2014.
Após o processo, avalie o resultado.
Caso possua maiores dúvidas, por gentileza, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
