A diferença de ativo e passivo no balanço referencial pode acontecer quando:
1 - Acesse o menu Relatórios > Balanço;
2 - No quadro Período, informe o período Inicial e Final;
3 - Clique no botão [OK] para emitir o Balanço Contábil;
4 - Confirme se Ativo e Passivo estão fechando;
5 - Caso você estiver com diferença no Balanço Contábil, primeiro é necessário resolver isso, para depois continuar com o procedimento de correção do Balanço Referencial;
6 - Preparamos uma solução específica para correção da diferença de Ativo e Passivo no Balanço Contábil,
clique aqui para acessar.
7 - Após garantir que o seu Balanço Contábil está com Ativo e Passivo fechado, então siga com os demais passos abaixo para o ajuste do Balanço Referencial;
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2 - No quadro Opções, marque as opções '[X] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial' e '[X] Ocultar contas contábeis sem movimento';
3 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial que você utiliza na empresa;
4 - No quadro Contas contábeis, selecione a conta que deseja vincular, e no quadro Plano referencial, selecione a conta referencial que será vinculada a conta contábil, conforme abaixo:
5 - Clique no botão [Gravar vínculo], para concluir o mapeamento da conta;
6 - Faça esse procedimento de mapeamento para todas as contas contábeis que possuem movimento, e estão sem vínculo referencial.
Importante!
A conta contábil de Apuração do Resultado do Exercício não precisa ser mapeada, ela apenas precisa que na guia Natureza das Contas dos Parâmetros seja informada com grupo 'Outros', pois estas não precisam ser mapeadas. Para mais detalhes,
clique aqui.
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial utilizado na empresa;
3 - No quadro Opções, selecione as opções '[X] Destacar linhas', '[X] Destacar contas sintéticas', '[X] Imprimir traço entre as contas', '[X] Imprimir somente as contas com mais de uma conta referencial vinculada';
4 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório;
5 - No relatório, será demonstrado as contas que possuem mais de uma conta referencial, conforme abaixo:
6 - Após identificar contas contábeis que possuem mais de uma referencial vinculada, então acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
7 - Localize a conta que possuí problema, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, selecione a conta referencial indevida e clique em [Excluir], para ficar com apenas uma conta referencial no cadastro da conta contábil;
8 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração no cadastro da conta contábil.
Importante!
Ao clicar no botão
[Excluir] poderá ser apresentado a mensagem: 'Esta conta possui lançamento(s) na(s) empresa(s): XX. Para desvincular esta conta referencial, primeiro devem ser transferidos todos os lançamentos desta conta para uma outra conta referencial. Para efetuar a transferência acesse o menu 'Utilitários/Ajustes de lançamentos SPED ECF' na opção 'Transferir lançamentos entre contas referenciais.'. Nessa situação, você vai precisar primeiramente transferir os saldos das contas referenciais para após fazer a exclusão. Para mais detalhes,
clique aqui.
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial utilizado na empresa;
3 - No quadro Opções, selecione as opções '[X] Destacar linhas', '[X] Destacar contas sintéticas', '[X] Imprimir traço entre as contas', '[X] Imprimir somente as contas com conta referencial de natureza distinta';
4 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório;
5 - No relatório, será demonstrado as contas que possuem mais de uma conta referencial, conforme abaixo:
Esse passo somente é necessário caso você possua lançamentos contábeis anteriores a 01/01/2014 na empresa em questão. Caso você somente tenha lançamentos após 01/01/2014 na empresa, então não é necessário fazer esse procedimento.
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das Contas Referenciais;
2 - No quadro Filtro, campo Data de início da validade das contas referenciais, mantenha a data 01/01/2014 informada;
3 - Clique no botão [Listar];
4 - Após, clique no botão [Importar] e [Gravar] para concluir.
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2 - Clique no botão [Listar] e na sequência no botão [Todos];
3 - Para concluir, clique no botão [Gerar].
