Quando estabelecimento que apura matriz e filiais, e geram o arquivo de forma consolidada, devem ficar atentos a seguinte condição: caso a matriz apure lucro e as filiais prejuízo (vice-versa), o sistema fará o registro contábil separado do Lucro e Prejuízo. Verifique se as contas de ‘Lucros Acumulados’ e ‘Prejuízos acumulados’ estão cadastradas no mesmo grupo totalizador. Caso não estejam, apresentará erro.
Exemplo:
2.3.1 – LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS;
2.3.1.001 – Lucros Acumulados;
2.3.1.002 – Prejuízos Acumulados. (Mesmo grupo 2.3.1).
Para que não ocorra, também poderá fazer os lançamentos de compensação entre lucro x prejuízo do período.
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Espaço para incluir solução que será inserida na Central sobre como realizar este tipo de lançamento!
