Esta mensagem geralmente ocorre, quando NÃO há contas contábeis informadas no cadastro de acumuladores, clientes/fornecedores utilizados nos lançamentos fiscais ou quando foi realizado o preenchimento manual das contas contábeis nos lançamentos e não foi selecionado a opção na tela de Regerar para não regerar lançamentos alterados manualmente.
Primeiro avalie se o passo abaixo irá corrigir:
1 - Na tela de Regerar Lançamentos Contábeis, no quadro Opções, selecione a opção '[X] Não regerar lançamentos alterados manualmente';
2 - Clique no botão [Regerar], para regerar os lançamentos contábeis que já possuem as contas informadas corretamente nos acumuladores;
Caso realmente necessite preencher as devidas contas contábeis, você poderá observar os seguintes passos:
Emitindo um Relatório para conferência
1 - Ao regerar os lançamentos contábeis, quando emitida a mensagem clique no botão [Sim], desta forma será gerado um relatório informando o motivo dos lançamentos não serem regerados;
2 - Caso na coluna MOTIVO contenha a informação 'Diferença DxC', verifique o número do documento da(s) nota(s) fiscais que ocorreram inconsistências;
Lançamentos
1 - Acesse menu Movimentos, clique no tipo das notas que ocorreram inconsistências e localize as notas encontradas no relatório;
2 - Anote os acumuladores utilizados nos lançamentos dessas notas, após acesse o cadastro dos acumuladores e localize-os;
Acumuladores
Acumulador à prazo que gere parcelas
1 - Caso seja um acumulador à prazo que gere parcelas verifique se está selecionado a opção '[x] Gerar parcelas nas notas';
2 - Na guia Notas > Geral e na guia Contabilidade > Parcelas, verifique se os campos estão preenchidos corretamente com as contas contábeis para recebimento das parcelas;
OBS: Se o lançamento for de saída e a prazo, na guia Contabilidade > Notas, somente deve ser informada a Conta crédito e Histórico padrão.
Acumulador à vista que não gere parcelas
1 - Caso seja um acumulador à vista que não gere parcelas, clique na guia Contabilidade > Notas e verifique se os campos Conta débito, Conta crédito e Histórico padrão estão informados. Se os campos estiverem em branco, inclua as contas contábeis e histórico correspondentes;
OBS: Se for uma operação de entrada somente deverá conter a informação do campo CONTA DÉBITO e HISTÓRICO PADRÃO.
2 - Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações;
Cadastro de Clientes e Fornecedores
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes/Fornecedores;
2 - No cadastro de Clientes ou Fornecedores, verifique se está informado a conta contábil no campo Conta patrimonial;
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Se tratando de operações de Devolução de Compra à prazo, deverá ser preenchido o campo Conta fornecedor;
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Quando se tratar de operação de Devolução de Venda à prazo, deverá ser preenchido o campo Conta cliente;
3 - Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações, regere os lançamentos novamente e verifique que a mensagem deixará de ocorrer;
4 - Após regerar, clique em [Gravar] para concluir.
