Para empresas que possuem lançamentos no sistema anteriores a 01/2014, será necessário Inicialização de Saldo das contas Referenciais, seguindo os passos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das contas Referenciais;
2 - No campo Data de início da validade das contas referenciais, informe a data 01/01/2014;
3 - Selecione a opção ‘[x] Listar as contas contábeis com saldo referencial anterior já informado’ para que ao fazer a listagem, seja demonstrado o saldo das contas que já possuem a inicialização.
4 - Clique no botão [Listar] para o sistema demonstrar todas as contas contábeis analíticas que possuem apenas uma conta referencial vinculada em seu cadastro com a data de início da validade conforme tópico anterior;
5 - Clique no botão [Importar] para que o sistema importe para a coluna Saldo Anterior o saldo da conta contábil e o tipo de saldo até o dia anterior à data de início da validade da conta referencial;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Este procedimento é importante para não apresentar diferença entre Ativo x Passivo no SPED ECF (Balanço Patrimonial). Em caso de dúvidas,
clique aqui ou acesse as
Soluções Relacionadas.
Gerar lançamentos para contas referenciais por período
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2 - No quadro Filtro, selecione a opção ‘[x] Data inicial’, e informe a data inicial e final dos lançamentos que deseja gerar as contas referenciais;
3 - Clique no botão [Listar];
4 - No quadro Lançamentos contábeis sem lançamento referencial em contas contábeis com apenas uma conta referencial, serão listadas todas as partidas contábeis que não foi realizado os lançamentos nas contas referenciais, conforme o período destacado;
5 - Selecione os lançamentos contábeis que serão gerados os lançamentos nas contas referenciais no período ou clique no botão [Todos] para gerar em todos os lançamentos apresentados;
6 - Clique no botão [Gerar].
OBS: Para dúvidas de como realizar o procedimento completo, acesse as Soluções Relacionadas.
7 - Gere o arquivo SPED ECF, importe no PVA e efetue a sua validação para avaliar o resultado.