Para importar extratos bancários adequadamente, é essencial configurar corretamente a importação e vincular à conta financeira. Siga os passos abaixo para realizar a importação:
Configuração da Importação
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação de Extrato Bancário e informe a Competência dos extratos a serem importados;
2 - Informe a Conta Financeira cadastrada para os lançamentos dos extratos;
3 - No quadro Opções, selecione '[x] Gerar lançamentos na conta corrente do escritório do extrato importado';
4 - No quadro Arquivo, selecione o Tipo de arquivo a ser importado (OFC, OFX, TXT/RET - Padrão Febraban 240 posições);
5 - Defina se a Data do Lançamento no Extrato será a data da ocorrência ou a data do lançamento;
6 - Clique no botão '[...] Reticências' no quadro Caminho e Nome para localizar o arquivo a ser importado;
7 - Clique no botão [Importar];
8 - Finalize clicando no botão [Gravar] para importar os lançamentos.
Utilização da Opção 'Gerar lançamentos na conta corrente do escritório'
• Caso a opção não esteja selecionada, serão exibidos todos os lançamentos do extrato com valores e tipos, sem possibilidade de alteração;
• Se a opção estiver selecionada, além de exibir os valores e tipos, permitirá selecionar quais extratos irão gerar uma conta corrente do escritório e informar a data desses lançamentos, além de especificar o código do lançamento de conta corrente do escritório, selecionar o tipo de lançamento contábil, as contas a Debitar e Creditar, o valor correspondente e o histórico do lançamento.
