Para importar extratos bancários para sua empresa, é importante que a configuração da importação esteja completa e que a conta financeira esteja vinculada corretamente. Caso você tenha alguma dúvida com a configuração, acesse as Soluções Relacionadas para obter mais informações. É fundamental que essa configuração esteja correta para garantir uma importação adequada e precisa dos extratos bancários.
Após, com o arquivo de Extrato Bancário salvo em seu computador, siga os passos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação de Extrato Bancário e primeiramente informe a Competência que serão importados os extratos;
2 - Informe a Conta Financeira que foi cadastrada e que será considerada para os lançamentos dos extratos;
3 - No quadro Opções, selecione a opção 'Gerar lançamentos na conta corrente do escritório do extrato importado', para que ao importar os extratos bancários seja possível informar o lançamento de conta corrente do escritório correspondente ao extrato;
4 - No quadro Arquivo, no campo Tipo, selecione o tipo do arquivo que será importado:
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OFC;
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OFX;
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TXT/RET - Padrão Febraban 240 posições.
5 - No campo Data do Lançamento no Extrato, selecione se a data no lançamento do extrato será a data da ocorrência ou a data quem foi realizado o lançamento;
6 - No quadro Caminho e Nome, clique no botão [...] Reticências e localize o arquivo que será importado conforme o campo TIPO;
7 - Clique no botão [Importar];
8 - Após, clique no botão [Gravar], para importar os lançamentos.
OBS: O campo Data do lançamento no extrato ficará somente habilitada se no campo Tipo, estiver selecionada a opção 'TXT/RET - Padrão Febraban 240 posições'.
Utilização da opção Gerar lançamentos na conta corrente do escritório do extrato importado
Caso a opção:
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Não esteja selecionada, no momento da importação, serão demonstrados todos os lançamentos de extrato a serem importados com seu respectivo valor e tipo, e neste caso, todas as colunas estarão desabilitadas, não podendo alterar as informações.
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Esteja selecionada, serão demonstrados os lançamentos de extrato bancário com seu respectivo valor e tipo também.
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Porém, na coluna Gerar, selecione quais extratos bancários irão gerar uma conta corrente do escritório e informe a Data desses lançamentos;
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Informe o código do lançamento de conta corrente do escritório de Categoria a Receber (Soma) ou a Pagar (Subtrai), conforme o tipo de extrato bancário;
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Na coluna Lançamentos contábeis, selecione o tipo de lançamento, as contas a Debitar e Creditar, o valor correspondente e informe o histórico deste lançamento.
