A configuração de importação de extrato é essencial para importação do Extrato bancário. No entanto, antes de iniciar esse procedimento, é importante garantir que a Conta Financeira esteja configurada corretamente. É preciso avaliar qual banco a empresa possui conta e, em seguida, realizar a configuração específica para cada tipo de banco. Para auxiliar nesse processo, a Solução Relacionada de Listagem de Bancos pode ser consultada para verificar para qual banco será configurada a Conta Financeira.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração para importação de extrato bancário;
2 - No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira que deseja incluir os dados para importação ou pressione 'F2' listar;
3 - No quadro Dados para importação do extrato bancário, clique no botão [Incluir];
4 - No quadro Identificação no extrato, no campo:
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Parte do histórico, informe o histórico contido no extrato bancário que você irá importar;
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Movimento, selecione a opção correspondente aos movimentos que serão considerados. Se deseja apenas os de entrada, saída ou Ambos, onde assim o sistema irá verificar se subtrai ou soma de acordo com a informação que estiver no arquivo a ser importado.
5 - No quadro Dados para os lançamentos na conta corrente do escritório, nos campos:
OBS: Os campos do quadro Dados para os lançamentos na conta corrente do escritório, ficarão habilitados conforme a opção selecionada no campo Movimentos;
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Categoria a receber, informe o código da categoria correspondente conforme cadastrada no sistema;
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Categoria a pagar, informe o código da categoria correspondente conforme cadastrada no sistema.
6 - No quadro Dados para os lançamentos contábeis, no campo Contrapartida, informe a conta contábil que será lançada em contrapartida à conta do banco que você está configurando;
7 - No campo Histórico, informe o histórico que deseja informar no lançamento contábil;
8 - Após, clique em [Gravar] para concluir.
