A configuração de importação de extrato bancário é essencial para automatizar a entrada de dados financeiros no sistema. Antes de iniciar este processo, é crucial garantir que a Conta Financeira esteja corretamente configurada para o banco específico da empresa.
Configuração da importação de extrato
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração para importação de extrato bancário;
2 - No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira desejada ou pressione F2 para listar as opções disponíveis;
3 - Clique no botão [Incluir] no quadro Dados para importação do extrato bancário;
4 - No quadro Identificação no extrato, preencha os campos:
• Parte do histórico, informe o histórico contido no extrato bancário que será importado;
• Movimento, selecione a opção desejada (entrada, saída ou ambos) para definir como os movimentos serão considerados;
5 - No quadro Dados para os lançamentos na conta corrente do escritório, informe o código da categoria a receber e a pagar;
6 - No quadro Dados para os lançamentos contábeis:
• Contrapartida, informe a conta contábil que será usada em contrapartida à conta do banco;
• Histórico, digite o histórico desejado para o lançamento contábil;
7 - Clique em [Gravar] para finalizar a configuração.
Informações Complementares
• Para auxílio na configuração específica para cada banco, consulte a Solução Relacionada de Listagem de Bancos para identificar o banco correspondente à Conta Financeira.
• Utilize o botão [Adicionar variáveis...] para que o sistema busque e informe automaticamente as informações dos extratos.
