Nível 02 - Intermediário:
1 - Este processo está atualizado com as novas regras dos boletos instituída pela Febraban?
Resposta: Sim, o sistema está preparado para utilizar cobrança registrada para os principais bancos do Brasil.
2 - Caso a minha prefeitura não esteja na lista de municípios que possuem integração com a Domínio, o que podemos fazer?
Resposta: Neste caso, o escritório deverá entrar em contato com o nosso suporte, solicitando a integração. Salientamos que para devida integração, devemos possuir os seus dados de acesso à prefeitura, layout de integração e certificado A1 (caso a integração seja via WebService).
3 - A nota fiscal vai ser gerada pelo próprio programa da Domínio?
Resposta: Sim, o escritório irá gerar o RPS pelo sistema, no qual será transmitido para o portal da prefeitura que converterá o mesmo em nota fiscal, ou seja, as notas não precisarão ser mais emitidas pelo portal de sua prefeitura, se o sistema possuir integração com o portal de sua prefeitura.
4 - Se colocar um evento que não fatura com contrato, quero que ele saia no recibo de cobrança, mas não quero que ele seja faturado na nota fiscal, enviado por RPS, é possível?
Resposta: Sim, é possível. Para esta rotina, por gentileza seguir conforme abaixo:
• No momento de gerar o RPS, no quadro Opções, selecione a opção '[x] Gerar somente a descrição do evento do contrato no arquivo e impressão do RPS e NFS-e';
• No momento de emitir o boleto, quadro Opções, selecione a opção '[x] Gerar apenas um documento para faturamento do mesmo cliente com mesmo vencimento';
5 - No escritório utilizamos uma conta no nome da nossa Diretora para gerar o boleto, não tem problema aparecer o nome da empresa e o CPF dela? O banco irá reconhecer?
Resposta: Para que o banco possa reconhecer os boletos, o escritório deverá selecionar a opção '[x] Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada' no cadastro de sua conta financeira.
6 - Mesmo se eu não tiver a nota eu posso faturar o contrato e gerar o boleto separadamente?
Resposta: Sim, não é obrigatório gerar a nota fiscal para faturar o contrato e/ou o boleto.
7 - Para enviar a remessa para o banco tenho que comunicar ao banco primeiro? Tenho de fazer cadastro no banco, porque hoje emito o boleto direto no site do banco.
Resposta: Sim, primeiramente é necessário entrar em contato com o “Gerente” de sua conta solicitando permissão para emitir boletos registrados com o sistema da “Domínio”. Após isto, o mesmo irá lhe repassar todas as informações de sua conta para que sejam gerados os boletos e o escritório entrará em processo de validação de boletos pelo banco. Salientamos que a homologação bancária dos boletos é obrigatória, para evitar erros e transtornos ao escritório.
8 - Como se faz a baixa do cheque quando faço o saque direto no caixa do banco?
Resposta: O escritório deverá compensar o cheque, na tela de manutenção de cheques.
9 - Como conferir o valor total do faturamento?
Resposta: Para conferir o valor total do faturamento, poderá utilizar o relatório de “Resumo do Faturamento”, para isso acesse o menu Relatórios > Faturamento > Resumo.
10 - Como realizar um recebimento parcial com cheque e a diferença em dinheiro?
Resposta: Para esta rotina, por gentileza seguir conforme abaixo:
• Será necessário realizar o recebimento da parcela selecionando uma conta financeira do tipo 'Cheque' e após preencher as informações da guia Dados cheque;
• Acesse novamente a tela de recebimento e realize o recebimento do restante do valor em aberto.
11 - Como parcelar o honorário para um cliente que não consegue pagar 100% do valor dos honorários?
Resposta: O escritório poderá utilizar a rotina de renegociação.
12 - Como incluir o mês da competência como complemento de evento?
Resposta: Para realizar a inclusão de um complemento no evento, será necessio informar Ref. #C no campo Complemento, da guia Lançamentos Mensais.
13 - Eu posso fazer o pedido de baixa do boleto pelo próprio banco?
Resposta: Sim, desde que está baixa seja realizada em nosso sistema.
14 - Realizo muitos pagamentos de fornecedores com cheques, como realizar?
Resposta: Atualmente o sistema possui a opção de realizar pagamento a fornecedores com cheques recebidos de seus clientes, porém o sistema não possui uma rotina para pagamento a fornecedores de cheques do escritório. Dessa forma, para realizar o pagamento de um cheque recebido de seu cliente, por gentileza seguir conforme abaixo:
• Será necessário realizar o pagamento da parcela selecionando a opção '[x] Realizar pagamento com cheques' e após preencher as informações da guia Dados cheque.
15 - Nós possuímos empresas que ao invés de ser CNPJ ou CPF está cadastrado com CEI e para fazer os boletos não pode ser CEI, como faço para fazer os boletos com CPF e no cadastro das empresas continuar o CEI?
Resposta: Quando a empresa for do tipo CEI, deverá ser cadastrado o CPF do seu cliente na guia “Responsável Legal”, conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Controle > Empresas;
2 - Localize e selecione a empresa desejada;
3 - Acesse a guia Responsável Legal, no campo CPF, informe o CPF do cliente e clicar no botão [Gravar].
16 - Existe algum custo para emissão de nota fiscal e boleto, ou tenho que verificar com o banco?
Resposta: Os boletos registrados possuem um custo, porém o mesmo deverá ser avaliado com o seu banco para detalhamento e até isenção deste custo.
17 - Como faço para alterar a data de um boleto, caso o cliente não pagou no vencimento?
Resposta: Para alteração de vencimento de um boleto bancário há duas formas: Alteração de vencimento sem cobrança de juros e multa e Alteração de vencimento com juros e multa.
18 - Como faço o recebimento com cheques, não está disponível a aba dado do cheque.
Resposta: Situação ocorre, pois não foi selecionada a conta financeira do tipo cheque. Dessa forma, para realizar o recebimento, por gentileza seguir conforme abaixo:
1 - Será necessário realizar o cadastro de uma conta financeira do tipo Cheque;
2 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras, clicar no botão [Novo].
3 - Informe a descrição como Cheque;
4 - Na guia Geral, no campo Tipo, selecione Cheque, após clique no botão [Gravar].
19 - Enviando a taxa e juros percentual ao mês na remessa, e se o cliente pagar com dias de atraso, será calculado proporcional ou não? Tenho que enviar várias remessas porque o valor de juros dos clientes varia.
Resposta: Será realizado o cálculo proporcional. Porém, para que a remessa seja configurada de maneira correta, no botão [Outros Dados...] na tela de Cobrança Registrada, no quadro Juros, deverá ser selecionada a opção Taxa Mensal e no quadro Multa, deverá ser selecionada a opção Percentual.
20 - No recebimento individual na guia Parcelas > Geral, tem o campo histórico, esse histórico é histórico contábil ou um histórico para os honorários?
Resposta: Este campo é um histórico do módulo Honorários.
