Para configurar as Rotinas Automáticas na Escrita Fiscal, siga os passos abaixo:
Você pode criar uma única rotina ou varias rotinas conforme assunto. Exemplo: Emissão de guias, Relatórios, Importação de Notas e/ou Apuração.
1 - Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas e clique no botão [Novo] para iniciar um novo cadastro;
2 - No campo Nome, informe o nome que deseja dar à rotina automática;
3 - Na guia Geral, selecione as opções conforme rotina que esta sendo criada:
• '[x] Apuração', para que a apuração automática na data do agendamento;
• '[x] Integração Contábil', para a integração contábil automática;
• '[x] Pagamento de Impostos via e-CAC - Por código de acesso';
• '[x] Pagamento de Impostos via e-CAC - Por Certificado Digital', neste caso o certificado deve ser modelo A1 e deve ser preenchido no cadastro do Contador ou da Empresa;
• '[x] Valores de Despesas e Encargos da Folha - Fator R do Simples Nacional', você pode definir a forma que será importado os valores do Módulo folha para cálculo do Fator R;
• ‘[x] Envio Contas a Pagar para Conta Azul’, o sistema verifica se a empresa possui o Onvio e assim faz a integração com o Conta Azul;
4 - Na guia Importação, selecione as importações que deseja rodar através da rotina, clique no botão [...] ao lado do importador escolhido para abrir a janela Dados Importação Padrão;
5 - No quadro Arquivos, informe o caminho que o sistema irá buscar a pasta com os arquivos a serem importados e no o quadro Buscar os arquivos selecione a opção:
• '[x] Sempre da mesma pasta', para que o sistema busque dentro da pasta selecionada no campo Caminho, uma pasta com o código da empresa seguido de um traço "-". Exemplo: 'C:\Contabil\1-Exemplo'. Sendo assim o sistema irá importar todos os arquivos dentro desta pasta;
• '[x] Sempre da pasta da competência da execução da rotina', para que o sistema busque dentro da pasta selecionada no campo Caminho, uma pasta com o código da empresa seguido de um traço "-", após busca as subpastas com a competência para importar. Exemplo: 'C:\Contabil\1-Exemplo\012024'. Sendo assim o sistema irá importar todos os arquivos dentro desta pasta;
6 - No quadro Importar, selecione qual o tipo de importação será realizado e no quadro Utilização dos recursos da máquina, selecione o nível que a máquina utilizará na hora da importação;
7 - Clique no botão [OK] para concluir;
8 - Nas demais guias será apresentada as seguintes opções:
• Guias, destinado a geração da guia de impostos que podem ser selecionados conforme a empresa precisa;
• Relatórios, destinado a emissão de Relatórios para o Simples Nacional/MEI e também de Acompanhamentos de notas fiscais;
• Utilitários, será possível configurar a rotina automática para Regerar Lançamentos Contábeis;
• Portal do Cliente, selecione as opções para a publicação no Onvio de forma automática;
9 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações Complementares
• Se a opção de Apuração e Integração Contábil for selecionada e a apuração estiver com data posterior em relação à execução da rotina, o sistema apurará até o mês indicado, mas a integração contábil será feita somente para o mês da execução;
• Para rotinas que não utilizam arquivos, como a Busca-NF-e, a competência é definida pela opção no quadro Competência do cálculo na tela de menu Movimentos > Rotinas Automáticas;
• Para agendar e executar as rotinas automáticas, consulte as instruções específicas no tópico 'Soluções Relacionadas' ou pelo link de agendamento fornecido;
• Para importação das notas via Rotinas automáticas, nas configurações de importação, no campo 'Quando o produto a ser importado estiver cadastrado em duplicidade', selecione a opção 'Utilizar o produto de menor código' ou 'Utilizar o produto de maior código'.
• No dia que a rotina está programada, é importante deixar o sistema aberto, para que a mesma possa ser executada;
• Se utiliza Domínio Web, não configure uma hora muito tarde da noite, configure para iniciar em até 1,5 horas após sair do escritório (Ex.: Se sair do escritório as 17:30, configure para a rotina iniciar as 18h), para evitar que o Domínio Web desconecte por inatividade antes do início da execução da rotina automática. Lembrando que o Domínio Web desconecta automaticamente após 1,5 horas de inatividade.
