Para criar Rotinas Automáticas de processos da Escrita Fiscal como Importação de Notas, Guias e Relatórios, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas e clique no botão [Novo] para iniciar um novo cadastro;
2 - Você pode criar uma única rotina para várias opções ou separá-la por funcionalidade. Exemplo: Emissão de guias, Relatórios, Importação de Notas e/ou Apuração;
3 - No campo Nome, informe uma descrição identificar a rotina que está sendo criada;
4 - Na guia Geral, você pode configurar rotinas para:
• '[x] Apuração', para apurar automaticamente o período conforme data do agendamento;
• '[x] Integração Contábil', para gerar a integração com Módulo Contabilidade de Notas e Impostos;
• '[x] Pagamento de Impostos via e-CAC - Por código de acesso' ou '[x] Pagamento de Impostos via e-CAC - Por Certificado Digital', neste caso, utilizando certificado modelo A1;
• '[x] Valores de Despesas e Encargos da Folha - Fator R do Simples Nacional', definindo a forma que os valores do Módulo folha serão importados para o Fator R;
• ‘[x] Envio Contas a Pagar para Conta Azul’, o sistema verifica se a empresa possui o Onvio e assim faz a integração com o Conta Azul;
4 - Na guia Importação, selecione as importações consideradas na rotina, e clique no botão '[...]';
5 - Na janela Dados Importação Padrão, para importadores de XML e TXT, indique se o sistema irá buscar os arquivos:
• '[x] Sempre da mesma pasta', buscando da pasta com o código da empresa seguido de um traço "-". Exemplo: 'C:\Contabil\1-Exemplo';
• '[x] Sempre da pasta da competência da execução da rotina', buscando os arquivos das subpastas. Exemplo: 'C:\Contabil\1-Exemplo\012025';
6 - Para rotinas que não utilizam arquivos, como a Busca-NF-e, a competência de importação é definida em Movimentos > Rotinas Automáticas;
7 - No quadro Importar, indique o modelo de notas (Entradas, Saídas, Serviços...) a ser importado e clique no botão [OK] para concluir;
8 - Nas demais guias será apresentada as seguintes opções:
• Guias, destinado a geração da guia de impostos que podem ser selecionados conforme a empresa precisa;
• Relatórios, destinado a emissão de Relatórios para o Simples Nacional/MEI e também de Acompanhamentos de notas fiscais;
• Utilitários, será possível configurar a rotina automática para Regerar Lançamentos Contábeis;
• Portal do Cliente, selecione as opções para a publicação no Onvio de forma automática;
9 - Clique no botão
[Gravar] para concluir o cadastro da rotina. Para configurar a execução,
clique aqui!
Informações Complementares
• Se a opção de Apuração e Integração Contábil for selecionada e a apuração estiver com data posterior em relação à execução da rotina, o sistema apurará até o mês indicado, mas a integração contábil será feita somente para o mês da execução;
• No dia que a rotina está programada, é importante deixar o sistema aberto, para que a mesma possa ser executada;
