Para importar lançamentos contábeis via planilha Excel e conjunto de dados, siga os passos abaixo:
Faça o download dos arquivos
clicando aqui .png)
e descompacte os arquivos em uma pasta de fácil localização.
Preenchendo a Planilha em Excel
Antes de importar a planilha no sistema, você deve preenche-la e gerar em arquivo txt da seguinte forma:
1 - Se a execução de macros estiver bloqueada pelo modo de segurança, antes de abrir o Excel, clique com o botão direito do mouse no arquivo, acesse 'Propriedades', e na guia 'Geral', selecione a opção '[x] Desbloquear';
2 - Abra o modelo Excel disponibilizado no download e preencha com as informações dos lançamentos;
3 - Informe o local onde será salvo o arquivo TXT e clique sobre o botão '[Clique aqui para gerar o arquivo TXT para importação]';
4 - Será apresenta a mensagem 'Arquivo gerado com sucesso'.
Importante!
• Para importar lançamentos contábeis diferentes de 'Um débito para um crédito', defina um novo lote na primeira partida do lançamento na coluna 'Inicia Lote'. Nas linhas abaixo, deixe os campos da coluna em branco para que o sistema reconheça que se trata de um lançamento diferente de 'Um débito para um crédito', considerando todas as partidas contábeis abaixo da primeira onde o lote foi especificado.
Importando o Conjunto de Dados
Para importar o arquivo txt com as notas, antes é necessário incluir o conjunto de dados em seu sistema conforme os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Conjunto de Dados;
2 - Clique no botão [Importar], localize e selecione o conjunto de dados (arquivo xml) que foi baixado;
3 - Clique no botão [Abrir] para concluir;
4 - Será registrado o conjunto 'Conjunto de Dados - Lançamentos Contábeis (Partidas Simples. Múltiplas)(3.1)'.
Importando o arquivo TXT com os lançamentos
Após o conjunto de dados ser importado, para importar o arquivo com as notas, siga os seguintes passos:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2 - Selecionar o tipo do arquivo 'txt' e o campo Caminho localize e selecione o arquivo gerado com as notas;
3 - No campo Conjunto de dados, selecione a opção 'Conjunto de Dados - Lançamentos Contábeis (Partidas Simples. Múltiplas)(3.1)';
4 - Preencha as guias Geral e Opções;
5 - Clique sobre o botão [Importar] para realizar a importação.
Informação Complementar
• Para importar vários lançamentos, informe o caractere '1', em cada linha de lançamento, na coluna 'Inicia Lote'.
• Os lançamentos de abertura de balanço devem ser efetuados em um único lote, contendo apenas uma partida do lançamento por linha.
