PARÂMETROS
1 - Acesse menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS, localize ou crie uma vigência a partir de qual período deverá ser realizado essa nova consideração de contabilização para as Reduções Z;
2 - Na guia GERAL, subguia CONTABILIDADE, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3 - Na subguia REDUÇÕES Z, selecione a opção '[x] Gerar os lançamentos contábeis conforme Meio de Pagamento';
4 - Configure demais guias e campos e clique no botão [Gravar] para concluir.
CONTABILIZAÇÃO REDUÇÕES Z – MEIO DE PAGAMENTO
1 - Acesse menu ARQUIVOS, submenu DADOS DE REDUÇÕES Z, clique em CONTABILIZAÇÃO DE REDUÇÕES Z - MEIO DE PAGAMENTO;
2 - No campo DESCRIÇÃO, informe uma descrição para o meio de pagamento a ser configurado;
3 - No quadro VIGÊNCIA, informe a DATA e o selecione o meio de pagamento no campo tipo OPERAÇÃO;
4 - No campo ADMINISTRADORA DO CARTÃO, informe a administradora (poderá pressionar F2/F7 para consultar ou cadastrar as administradoras de cartões);
5 - Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL, poderá selecionar para que os descontos sejam contabilizados conforme contas contábeis informadas, e se deseja que o recebimento de cupons fiscais seja feito de forma automática nas vendas com Cartão de Débito;
6 - Nas subguias REDUÇÃO Z - CUPOM FISCAL e PARCELAS, informe as contas contábeis relativas a cada opção demonstrada;
7 - Na guia MEIO DE PAGAMENTO - ATO COTEPE 17/04, 23/15 E CAT 52/07, informe a descrição do totalizador parcial de meio de pagamento para fazer a importação do arquivo no formato Ato Cotepe nº 17/04, 23/15 e CAT 52/07;
8 - Utilize os botões ao lado direito da tela de cadastro, para listar as demais contabilizações e replicar para outra empresa, criar ou excluir uma vigência;
9 - E clique no botão [Gravar] para concluir o cadastro.
LANÇAMENTO REDUÇÃO Z
1 - Acesse menu MOVIMENTOS, clique em REDUÇÕES Z e realize o lançamento da Redução Z e na guia MEIO DE PAGAMENTO informe o cadastro realizado anteriormente;
2 - Serão preenchidos os valores e descontos automaticamente da VENDA LIQUIDA e DESCONTO da guia GERAL do lançamento;
3 - O campo TAXA, será preenchido com o resultado da aplicação do percentual informado no campo TAXA DA ADMINISTRADORA do cadastro do meio de pagamento, sobre o valor informado no campo VALOR da linha do meio de pagamento;
OBS: Caso seja informado apenas uma linha para o meio de pagamento, os campos serão preenchidos automaticamente pelo Sistema conforme informado acima. Mas se houver mais de uma linha, deve realizar o preenchimento manualmente.
.png)
Para Reduções Z - Com Detalhamento de Cupons Fiscais, na guia
CUPONS FISCAIS, subguia
MEIO DE PAGAMENTO, os campos serão preenchidos da seguinte forma:
-
VALOR: será o valor informado no campo VALOR TOTAL da guia GERAL do Cupom Fiscal.
-
DESCONTO: será o valor informado no campo VALOR DO DESCONTO da guia GERAL do Cupom Fiscal.
-
TAXA: será o resultado da aplicação do percentual informado no campo TAXA DA ADMINISTRADORA do cadastro do meio de pagamento, sobre o valor informado no campo VALOR da linha do meio de pagamento.
4 - A guia CONTABILIDADE será preenchida conforme contas contábeis informadas no cadastro do MEIO DE PAGAMENTO utilizado;
5 - Para a subguia PARCELAS, o sistema irá gerar de forma automática uma parcela para cada meio de pagamento informado na guia MEIO DE PAGAMENTO, de acordo com o regime de apuração da empresa e/ou a configuração do lançamento;
6 - Informe demais campos, após clique no botão [Gravar] para concluir.
