Como configurar conta financeira do Banco do Brasil?

Para cadastrar uma conta financeira do Banco do Brasil, para que seja possível realizar a emissão de boletos e dos arquivos de remessa para homologação junto ao banco, siga os passos a seguir:
 
Será necessário ter alguns dados para os cadastros e estes devem ser enviados pelo banco, como:
 
  • Agência;
  • Dígito Verificador da Agência;
  • Conta Corrente;
  • Dígito Verificador da Conta Corrente;
  • Carteira;
  • Variação;
  • Número do convênio;
  • Número do contrato.
Caso não possua, por gentileza solicitar. Estas informações serão úteis para realizar as configurações a seguir.
 
Cadastrar o Banco
1 - Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2 - No campo Código do banco, informe '1';
- No campo Nome, informe 'Banco do Brasil';
- Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
 
Cadastrar a Agência
- Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
- No campo Banco, Informe o código do Banco do Brasil, cadastrado anteriormente ou pressione a tecla  de seu teclado para localizar o cadastro;
3 - No campo AgênciaDigito verificadorNome, preencha conforme enviado pelo seu banco;
4 - No campo Cooperativa de crédito, selecione a opção Não;
- Preencha os demais campos com as informações de sua agência;
- Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
 
Cadastrar a Conta Financeira
- Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
- Na guia Geral, preencha as informações do quadro Dados:
 
  • No campo Tipo, selecione a opção Bancária;
  • Informe o código do Banco Agência cadastrados anteriormente;
  • Nos campos Conta Corrente Digito Verificador, informe o número da conta e do dígito verificador da conta corrente;
  • No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que será vinculado a essa conta financeira, caso o escritório realize a integração com o módulo contabilidade.
3 - Caso você queira gerar a inscrição diferente do escritório no boleto, selecione o quadro '[x] Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada';
- No campo Tipo Inscrição, selecione entre C.N.P.J ou C.P.F e no campo ao lado informe a inscrição;
 
 
- Na guia Dados Boletos, na subguia Geral, no campo:
 
  • Carteira, selecione a opção Cobrança com registro;
  • Cedente Digito Verificador, informe o código identificador, ou seja, quem emitiu o boleto do escritório junto ao banco;
  • Espécie do Documento, informe 'DS';
  • Aceite, selecione a opção Não;
  • Espécie, informe 'R$';
  • Carteira Convênio, informe conforme disponibilizado pelo banco.
6 - Para configurar as informações do arquivo de cobrança, selecione a opção '[x] Envia arquivo de cobrança registrada';
 
 
- Na subguia Cobrança Registrada, no quadro Vínculo com o banco, preencha as informações conforme disponibilizado pelo banco;
- No quadro Espécie do Título, nos campos Notas Fiscais, Documento Cobrança e Somente Boleto selecione a opção 04 - DS Duplicata de Serviço;
- Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
 
 
OBS: caso não haja dígito verificador da agência ou da conta corrente, informe '0'.

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