Gerar Arquivo do Crédito em Conta
1 - Acesse o menu Relatórios > Folha > Crédito em Conta;
2 - Selecione o Tipo de cálculo e informe os itens do quadro Dados gerais;
3 - No quadro Informações do banco, informe o código do Banco SICOOB e a Conta corrente da empresa seguida do dígito e Operação;
4 - Se necessário, selecione as opções:
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'[x] Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa', para empregados com bancos diferentes da empresa. Ao selecionar essa opção, somente para os bancos ITAÚ e SICOOB habilitará o botão [...] reticências, para que seja possível informar configurações diferenciadas, como Tipo de Pagamento e Forma de pagamento. Mas atenção! Caso seja utilizada essa opção, antes de gerar o arquivo, é preciso acessar Arquivo > Bancos, localizar o banco SICOOB e clicar no botão [Crédito em Conta]. No Tipo de registro 'Header de Lote 1', localize na coluna Campos Selecionados os itens 'Tamanho Fixo' que possuem Conteúdo Fixo '30' e '01'. Após localizar, mova os 2 (dois) itens para a coluna 'Campos Disponíveis'. E logo após, na coluna 'Campos Disponíveis', localize os itens 'Tipo de Pagamento' e 'Forma de Pagamento' e mova para a coluna 'Campos Selecionados', e no campo Conteúdo Fixo informe 30 para Tipo de Pagamento e 01 para Forma de Pagamento e clique em [OK].
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'[x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix', para os colaboradores que recebem via PIX. Com essa opção selecionada, é possível gerar o arquivo de crédito em conta em lote com os respectivos pagamentos, para importar para o banco.
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'[x] Gerar no cabeçalho a inscrição da filial', para que seja gerado no cabeçalho a inscrição da filial da empresa;
5 - No quadro Informações do arquivo, no campo Arquivo, clique no botão [...] reticências e localize o caminho em que o arquivo será salvo. Após, informe o nome do arquivo com a extensão ".txt" no final. Ex: \liquidos.txt;
6 - Selecione o quadro '[x] Informar outra empresa como fonte pagadora', quando a empresa é filial e os pagamentos são feitos pela matriz, e informe a Empresa matriz para que o CNPJ seja gerado no arquivo (Selecione essa opção somente quando a filial for cadastrada como uma nova empresa no sistema, no menu Controle > Empresas);
7 - Clique no botão [OK].
