O demonstrativo do livro caixa, previsto no Bloco Q do leiaute da ECF para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 1995, e cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ou proporcionalmente ao período a que se refere, é obrigatório a partir do ano-calendário 2016.
Este erro pode ocorrer em quatro situações:
1 - Não configurou no botão ‘Outros Dados’ do informativo para gerar o Bloco Q
Este erro ocorre, quando a empresa é obrigada ao bloco Q e não configurou para gerar no botão ‘Outros Dados’.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - No quadro Período, informe a competência do informativo;
3 - Clique no botão [Outros Dados];
4 - Na guia Parâmetros de Tributação, quadro Dados, campo Gerar bloco Q - Livro Caixa, selecione a opção ‘Sim’;
5 - Clique no botão [OK] para salvar as alterações;
6 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo e após, no PVA, importe o arquivo e faça a validação para avaliar o resultado.
OBS: Para mais informações sobre a geração do Bloco Q e sobre o preenchimento do botão ‘Outros Dados’, acesse as Soluções Relacionadas.
2 - Não foi informado as contas ‘Caixa’ na guia ‘Livro caixa’ dos parâmetros
Quando não foi informado as contas ‘Caixa’ na guia ‘Livro caixa’ dos parâmetros;
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Livro Caixa, deve estar informado as contas caixa para serem geradas no Livro Caixa do informativo;
OBS: Para mais informações sobre o preenchimento da guia ‘Livro Caixa’ para gerar o Bloco Q, acesse as Soluções Relacionadas.
3 - Clique no botão [Gravar].
4 - Gere o arquivo do SPED ECF e no PVA, importe o arquivo e avalie o resultado.
3 - Existem lançamentos no livro caixa sem histórico
Quando existem lançamentos no Livro Caixa sem histórico.
1 - No Contábil, acesse o menu Movimentos > Consulta e Lançamentos;
2 - Na guia Geral, quadro Filtros, campo Período Inicial e Final, informe a competência que está gerando o arquivo do SPED ECF;
3 - No campo Conta, informe a(s) conta(s) contábeis que estão configuradas para o livro caixa nos parâmetros;
4 - Clique no botão [Listar];
5 - No quadro Listagem, selecione o lançamento sem histórico e no quadro Lançamentos, altere o lançamento incluindo o Histórico;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
7 - Gere o arquivo do SPED ECF e no PVA, importe o arquivo e avalie o resultado.
Informações Complementares
No quadro Lançamentos, você poderá clicar na coluna Histórico para ordenar por ordem alfabética e conforme definir, os lançamentos sem históricos serão apresentados nas primeiras linhas ou nas últimas, facilitando a verificação.
Caso todos os lançamentos contenham histórico, proceda para a próxima solução.
4 - Esta mensagem também ocorrerá quando a empresa não é regime Caixa, porém, foi informado incorretamente dentro do botão ‘Outros dados’ como optante pelo regime de Caixa
Esta mensagem também ocorrerá quando a empresa não é regime Caixa, porém, foi informado incorretamente dentro do botão ‘Outros dados’ como optante pelo regime de Caixa.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Clique no botão [Outros dados...];
3 - Guia ‘Parâmetros de Tributação’, no campo ‘Tipo de Escrituração:’ selecione a opção correspondente ao regime da empresa.
Esta mensagem ocorrerá quando o histórico do lançamento, no sistema, possuir caracteres especiais.
Geralmente este caractere especial é importado via planilhas ou arquivos txt e se trata da função "Tab" do teclado.
1 - Sugerimos que seja utilizado o programa Notepad++ para este passo a passo;
2 - Abra o arquivo com o Notepad++ e clique na função "Exibir todos os caracteres" conforme o exemplo a seguir:
3 - O programa irá demonstrar esta espécie de seta ao identificar a função "Tab" nos campos do arquivo;
4 - Devemos alterar ou excluir estas informações, desta forma sugerimos que copie (Ctrl + C) o espaço que corresponda uma seta;
5 - Ainda no programa Notepad++ aplique a função "Ctrl + H" e cole o espaço no campo "Localizar";
6 - No campo "Substituir por" inclua um espaço normal e clique em "Substituir todos;
7 - Deverá realizar o processo e avaliar o resultado.
Sugerimos que o ajuste da informação do histórico também ocorra no sistema domínio, via Utilitários > Alteração de Lançamentos, ajustando a informação do histórico em lote.
O sistema não demonstra o "Tab" na listagem dos lançamentos.
O processo indicado na solução "5" não trás o resultado esperado se não for realizado da forma indicada.
A lógica deste passo a passo é que vamos alterar o espaço do "Tab" que é maior para o espaço normal, aceito pelo validador.
Caso existam outros caracteres especiais, estes deverão ser alterados para um correspondente da mesma forma que indicado neste passo a passo.