Através desta opção, será possível realizar a configuração de contas de compensação no plano de contas, a fim de que os valores nelas lançadas não interfiram nos valores de ativo e passivo. Será demonstrado as considerações do sistema para emitir o relatório balancete, balanço patrimonial e o livro diário com as contas de compensação.
CADASTRO DAS CONTAS SINTÉTICAS
1 – No menu ARQUIVOS, opção CONTAS CONTÁBEIS, verifique se já possui o grupo ‘Contas de Compensação’ cadastrado;
2 – Caso não, clique no botão [Novo] e efetue o seu cadastro conforme as operações realizadas pelo seu estabelecimento e clique no botão [Gravar];
3 – Para criar os subgrupos totalizadores e as contas analíticas, clique no botão [Novo] e inclua conforme as atividades desempenhadas pela sua empresa e clique no botão [Gravar].
Para mais informações de como cadastrar uma conta contábil, acesse as soluções relacionadas.
PARÂMETROS DA EMPRESA
1 – No menu CONTROLE, opção PARÃMETROS, guia NATUREZA DAS CONTAS, deve [Incluir] a contas sintética criada que totaliza as contas de compensação, informar o grupo ‘6 – Contas de Compensação’ e clicar no botão [Gravar].
Para as contas de compensação, deverá incluir uma linha para a natureza DEVEDORA, e outra linha da mesma conta para a natureza CREDORA.
LANÇAMENTO
1 – No menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS, realize os lançamentos das contas de compensação e clique no botão [Gravar].
OBS: O sistema apenas permiti que seja realizado lançamentos contábeis entre contas de compensação, caso contrário, ao gravar o lançamento será emitido uma mensagem de aviso ‘Somente será permitido efetuar lançamentos com contas contábeis do grupo ‘Contas de Comepnsação’ quando todas as contas do lote, forem deste grupo.’ e o registro não será salvo.
RELATÓRIOS
1 – No menu RELATÓRIOS, poderá emitir os relatórios apresentando as contas de compensação, seguindo as seguintes considerações:
Balancete: opção BALANCETE, guia
IMPRIMIR, selecionar a opção ‘[x] Contas de compensação’;
OBS: As contas de compensação no balancete, serão apresentadas após o grupo ‘2 – Passivo’ quando realizado o procedimento do tópico 2 preenchendo na guia NATUREZA DAS CONTAS.
OBS: Quando não informado a natureza das contas de compensação nos parâmetros, ao remitir o balancete, as contas serão apresentadas ao final do plano (conforme a classificação).
Balanço Patrimonial: opção BALANÇO, guia IMPRIMIR, selecionar a opção ‘[x] Contas de compensação’;
OBS: As contas de compensação serão emitidas no balanço, apenas se for realizado o procedimento do tópico 2.
Livro Diário: opção DIÁRIO, guia GERAL, quadro OPÇÕES, assinale a opção ‘[x] Imprimir contas de compensação’
OBS: Caso não efetue o procedimento do tópico 2, as contas de compensação serão apresentadas no Livro Diário independentemente se a opção do tópico 6.3 foi selecionada ou não.
Exemplo - Balancete: