Veja como configurar o sistema para gerar o arquivo do crédito em conta do UNICRED CNAB 45 Posições.
Cadastrar Banco
1 - Acesse o menu Arquivo > Bancos;
2 - Nessa janela, nos campos:
• NÚMERO, informe código ‘876’;
• AGÊNCIA e DÍGITO, informe o número da agência e dígito bancário;
• NOME e NOME DA AGÊNCIA, informe o nome do banco e o nome da agência;
• PRAÇA, informe à praça que se refere o banco;
• MODELO CHEQUE, selecione a opção ‘Cheque Padrão’;
3 - Clique no botão [Gravar].
1 - Nessa solução, clique no botão
Download do Arquivo .png)
, para baixar o arquivo para a importação, após descompacte o arquivo zipado;
2 - No sistema, acesse o menu ARQUIVO e clique na opção BANCOS;
3 - No cadastro do Banco UNICRED, clique no botão [Crédito em Conta];
4 - Na janela CONFIGURAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA, clique no botão [Importar...];
5 - Clique no botão [...] reticências e localize o arquivo para importação;
6 - No campo NÚMERO DO BANCO PARA GRAVAÇÃO DOS DADOS, informe ‘876’ e clique no botão [OK];
7 - Será exibida uma mensagem confirmando a configuração, clique no botão [OK].
OBS: Procure salvar os arquivos na área de trabalho (desktop), pois alguns sistemas operacionais podem não salvar o arquivo corretamente por restrições de permissão do usuário, não realizando a importação correta posteriormente.
Após cadastrar o banco e importar o layout, será necessário informar os dados bancários no cadastro dos empregados.
1 - Acesse o menu ARQUIVO, clique na opção EMPREGADOS;
2 - Clique na guia PROFISSIONAIS, subguia OUTROS DADOS;
3 - No quadro PAGAMENTO, nos campos:
• FORMA DE PAGAMENTO, selecione a opção ‘Crédito em Conta’;
•
BANCO, informe o código do
Banco UNICRED ou utilize
.png)
para localizar o banco;
• CONTA e TIPO DE CONTA, defina os dados da conta e tipo da conta do empregado;
4 - Clique no botão [Gravar].
Gerar Arquivo do Crédito em Conta
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu FOLHA, clique na opção CRÉDITO EM CONTA;
2 - Nos quadros TIPO DE CÁLCULO, selecione o tipo de cálculo da folha e DADOS GERAIS, informe a competência e preencha as demais informações;
3 - No quadro INFORMAÇÕES DO BANCO, informe o código do Banco UNICRED e o dígito e operação da Conta Corrente;
4 - Caso necessário, selecione as opções:
-
'[x] Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa', para empregados com bancos diferentes da empresa. Essa opção NÃO será habilitada para os bancos: ACREDICOOP e Unicred 45 posições;
-
'[x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix', para os colaboradores que recebem via PIX. Com essa opção selecionada, é possível gerar o arquivo de crédito em conta em lote com os respectivos pagamentos, para importar para o banco.
-
'[x] Gerar no cabeçalho a inscrição da filial', para que seja gerado no cabeçalho a inscrição da filial da empresa;
5 - No quadro INFORMAÇÕES DO ARQUIVO:
• No campo ARQUIVO, informe o caminho que será salvo o arquivo, ou clique no botão [...] reticências e localize o caminho em seu computador;
• Após informar o caminho, informe o nome do arquivo com a extensão ".txt" no final. Ex: \liquidos.txt;
6 - Selecione o quadro '[x] Informar outra empresa como fonte pagadora', quando a empresa é filial e os pagamentos são feitos pela matriz, e informe a Empresa matriz para que o CNPJ seja gerado no arquivo (Selecione essa opção quando a filial for cadastrada como uma nova empresa, no menu Controle > Empresas);
7 - Clique no botão [OK].
• Para realizar os testes, sugerimos que você gere o arquivo de apenas um empregado, e encaminhe o arquivo para banco verificar se as informações estão de acordo, somente envie o arquivo completo após o seu banco validar as informações.
