Veja como configurar o sistema para gerar o arquivo do crédito em conta do Banco ITAÚ CNAB 240 Posições versão 85.
Cadastrar Banco
1 - Acesse o menu Arquivo > Bancos;
2 - Nessa janela, nos campos:
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Número, informe código ‘341’;
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Agência e Dígito, informe o número da agência e dígito bancário;
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Nome e Nome Agência, informe o nome do banco e o nome da agência;
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Praça, informe à praça que se refere o banco;
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Modelo Cheque, selecione a opção ‘Banco Itaú’;
3 - Clique no botão [Gravar].
1 - Clique no botão
.png)
, para baixar o arquivo para a importação, após descompacte o arquivo zipado, de preferência na área de trabalho;
2 - No sistema, acesse o menu Arquivo > Bancos;
3 - No cadastro do Banco ITAÚ, clique no botão [Crédito em Conta];
4 - Na janela Configuração de arquivo para crédito em conta, clique em [Importar...];
5 - Clique no botão [...] reticências e localize o arquivo para importação;
6 - No campo Número do Banco para gravação dos dados, informe ‘341’ e clique no botão [OK];
7 - Será exibida uma mensagem informando que a configuração foi realizada com sucesso, clique no botão [OK] para confirmar.
Configurar conta bancária dos Empregados
Após cadastrar o banco e importar o layout, será necessário informar os dados bancários no cadastro dos empregados:
1 - Acesse o menu Arquivo > Empregados;
2 - Na guia Profissionais > Outros Dados, no quadro Pagamento, nos campos:
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Forma de Pagamento, selecione a opção ‘Crédito em Conta’;
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Banco, informe o código do banco ITAÚ cadastrado anteriormente, ou utilize para localizar o banco;
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Conta, informe o número da conta do empregado e ao lado informe o dígito;
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Tipo de conta, selecione o tipo da conta do empregado;
3 - Clique no botão [Gravar].
Gerar Arquivo do Crédito em Conta
1 - Acesse o menu Relatórios > Folha > Crédito em Conta;
2 - Selecione o Tipo de cálculo, informe os itens do quadro Dados gerais;
3 - No quadro Informações do banco, nos campos:
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Banco, informe o código do banco ITAÚ cadastrado anteriormente;
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Conta corrente, informe a conta corrente da empresa seguida do dígito e operação;
4 - Caso necessário, selecione as opções:
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'[x] Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa', para empregados com bancos diferentes da empresa. Ao selecionar essa opção, somente para o banco Itaú habilitará o botão [...] reticências, para que seja possível informar configurações diferenciadas, como Tipo de Pagamento e Forma de pagamento. Mas atenção! Caso seja utilizada essa opção, antes de gerar o arquivo, é preciso acessar Arquivo > Bancos, localizar o banco Itaú e clicar no botão [Crédito em Conta]. No Tipo de registro 'Header de Lote 1', localize na coluna Campos Selecionados os itens 'Tamanho Fixo' que possuem Conteúdo Fixo '30' e '01'. Após localizar, mova os 2 (dois) itens para a coluna 'Campos Disponíveis'. E logo após, na coluna 'Campos Disponíveis', localize os itens 'Tipo de Pagamento' e 'Forma de Pagamento' e mova para a coluna 'Campos Selecionados', e no campo Conteúdo Fixo informe 30 para Tipo de Pagamento e 01 para Forma de Pagamento e clique em [OK].
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'[x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix', para os colaboradores que recebem via PIX. Com essa opção selecionada, é possível gerar o arquivo de crédito em conta em lote com os respectivos pagamentos, para importar para o banco.
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'[x]Gerar no cabeçalho a inscrição da filial', para gerar no cabeçalho a inscrição da filial da empresa;
5 - No quadro Informações do arquivo, nos campos:
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Arquivo, informe o caminho que será salvo o arquivo, ou clique no botão [...] reticências e localize o caminho em seu computador;
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Após informar o caminho que será salvo o arquivo, informe o nome do arquivo com a extensão 'txt' no final. Ex: \liquidos.txt;
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Os demais campos são preenchidos automaticamente pelo sistema, caso necessário você poderá alterá-los;
6 - Selecione o quadro '[x] Informar outra empresa como fonte pagadora', quando a empresa é filial e os pagamentos são feitos pela matriz, e informe a Empresa matriz para que o CNPJ seja gerado no arquivo (Selecione essa opção quando a filial for cadastrada como uma nova empresa, no menu Controle > Empresas);
7 - Clique no botão [OK].
Informações Complementares
• Para realizar os testes, sugerimos que você gere o arquivo de apenas um empregado, e encaminhe o arquivo para banco verificar se as informações estão de acordo, somente envie o arquivo completo após o seu banco validar as informações;
• Ao importar o arquivo, numa versão Anterior a disponível nessa solução, será gerada a seguinte mensagem no banco: “Arquivo não confere com layout selecionado”.
