1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DCTF > Mensal;
2 - No quadro Competência, no campo Mês/Anos, informe a competência que deseja gerar o arquivo;
3 - No quadro Arquivo, no campo Caminho:
-
Se estiver gerando o arquivo de apenas uma empresa, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Exemplo: C:\DCTFMensal\DCTF.RFB
-
Se estiver gerando o arquivo para mais de uma empresa, informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo. Exemplo: C:\DCTFMensal\
-
Se estiver gerando o arquivo de apenas uma empresa, porém essa empresa tem uma SCP, informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo. Exemplo: C:\DCTFMensal\
4 - Clique no botão [Empresas...], se deseja gerar o arquivo DCTF Mensal para mais de uma empresa;
5 - Clique no botão [Outros Dados...], preencha as informações e clique no botão [OK] para concluir;
6 - Clique no botão [Exportar] para gerar o arquivo.
OBS: O débito inferiores a R$10,00 não são gerados na DCTF atendendo as instruções indicadas no site da
Receita Federal.
Informações Complementares
• Não grave diretamente no diretório ‘C:\’ (Disco C), sempre informe uma pasta criada dentro do mesmo ou em outras subpastas para evitar inconsistências. Exemplo: C:\DCTFMensal. Lembrando que, poderá selecionar outros destinos, como pastas do seu servidor interno (escritório/empresa);
• Caso a empresa possua SCP, ao gerar o arquivo da DCTF Mensal, o sistema irá gerar um arquivo único as informações da Sócia Ostensiva e da SCP.
• O sistema irá gerar os impostos:
-
106-PIS não cumulativo – SCP;
-
107-COFINS não cumulativo – SCP;
-
108-PIS – SCP;
-
109-COFINS – SCP;
-
110-Contribuição social – SCP;
-
111-IRPJ-SCP;