1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração para contabilizar extrato Bancário;
2 - No campo Conta contábil do banco, informe a conta contábil que represente o saldo do extrato bancário que irá realizar a importação;
3 - Clique no botão [Listar] para visualizar as configurações existentes no quadro Dados para a contabilização do Extrato Bancário;
4 - Caso não existam configurações, clique em [Incluir] para iniciar uma nova;
5 - Já na tela de configuração, no quadro Identificação no extrato, informe no campo Parte do histórico, o histórico contido no extrato bancário ou informe apenas o início do histórico que você irá importar;
6 - No campo Tipo, selecione a opção correspondente para o tipo de lançamento:
• Soma: Caso os lançamentos vinculados ao histórico irão aumentar o saldo da conta banco;
• Subtrai: Caso os lançamentos vinculados ao histórico irão diminuir o saldo da conta banco;
• Ambos: Caso os lançamentos vinculados ao histórico possam tanto aumentar como diminuir o saldo da conta banco.
7 - No campo Número do documento, você pode inserir o número do documento que será considerado para essa configuração;
OBS: Essa opção se torna viável caso você tenha vários lançamentos com o mesmo histórico, porém os lançamentos são lançados em contas diferentes e identificados pelo Documento.
8 - No quadro Dados para os lançamentos contábeis, campo Contrapartida, informe a conta contábil que será lançada, em contrapartida, à conta do banco que você está configurando;
9 - No campo Histórico, informe o histórico que deseja informar no lançamento contábil;
10 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importante!
Sobre o Histórico, o sistema irá buscar no arquivo o histórico configurado no item '5', e a partir disso irá criar o lançamento contábil configurado.
Em relação ao campo Contrapartida, no item '8', deverá preencher a conta contábil de contrapartida considerando se o lançamento soma, subtrai ou ambos, exemplo:
• Lançamento do tipo Soma: A contrapartida deverá ser uma conta que receba um lançamento a crédito, já que a conta do banco será debitada;
• Lançamento do tipo Subtrai: A contrapartida deverá ser uma conta que receba um lançamento a débito, já que a conta do banco será creditada;
• Lançamento do tipo Ambos: Deverá ser uma conta que possa receber qualquer partida, geralmente vinculado a lançamento de transferências entre contas bancárias.
Caso possua maiores dúvidas, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
