1 – Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 – Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui um dos impostos ’16 - IRRF’, ’22 – PIS Retido’, ’23 – COFINS Retido’, ’24 – CSOC Retido’, ’25 – CRF’, ’38 – COSIRF’, e/ou ’39 – IRRF Propaganda’.
OBS: Para este exemplo, iremos utilizar somente o ’25 – CRF’.
3 – Na Federal > Geral, no quadro Fato gerador das retenções, selecione a opção de acordo com os impostos informados, o fato gerador ‘Data de Pagamento’;
4 – Na guia Geral > Contabilidade > Opções, no quadro Geral, selecione a opção ‘[x] Contabilizar os impostos federais retidos na fonte pelo regime de competência’;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 – Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o/os impostos retidos informados nos parâmetros;
2 – Na guia Contabilidade > Geral, no quadro Imposto a recolher, informe as contas contábeis;
3 – Realize o preenchimento das demais guias e clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Acumulador
1 – Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, localize ou crie um acumulador para operação;
2 – Na guia Impostos, informe os tributos incluídos nos Parâmetros;
3 – Na guia Contabilidade > Notas > Lançamento das notas, informe as contas contábeis;
4 – Ainda na guia Contabilidade > Parcelas, no quadro Baixa das parcelas, no campo Conta pagto/ Recebto, informe uma conta contábil;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento Entrada, Saídas e/ou Serviços
1 – Acesse o menu Movimentos> Entradas e realize o lançamento da nota, com o acumulador criado e Parcela inclusa;
OBS: As notas poderão ser lançadas de acordo com o fator de retenção informado nos parâmetros.
2 – Na guia Contabilidade, observe se os lançamentos foram gerados;
.png)
Observe que o sistema buscou a conta
‘362 – Serviços Tomados’ da guia
Contabilidade > Notas, do acumulador, a conta
‘525 – Fornecedor’ da guia
GERAL, do cadastro do fornecedor/cliente informado na nota, e a conta
‘182 – CRF A RECOLHER’ da guia
Contabilidade > Geral, do imposto
25 – CRF.
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Caso tenha dúvidas sobre onde emitir um relatório de retenções a recolher, acesse a solução referente a ‘Onde emitir um relatório das retenções a recolher de determinado período’, no tópico soluções relacionadas.
Baixa de Parcelas
1 – Acesse o menu Movimentos > Baixas > Entradas;
2 – Busque e selecione a nota fiscal e clique no botão [Pagar];
3 – Preencha as informações da Parcela, e no quadro Lançamentos contábeis, clique no botão [Gerar] para que o sistema gere os lançamentos contábeis conforme configurado anteriormente;
Observe que no campo
DÉBITO, o sistema irá gerar a conta do cadastro do fornecedor informado na nota, e no campo
CRÉDITO, será gerado a conta do cadastro do acumulador, na guia
CONTABILIDADE, subguia
PARCELAS, no campo
CONTA PAGTO/ RECEBTO.
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Módulo Contabilidade
No módulo Domínio Contabilidade, o sistema irá gerar os seguintes lançamentos contábeis:
Observe que no dia do lançamento de entrada no módulo Escrita (01/01), o sistema gerou um débito para vários créditos, onde a conta débito a ser informada, o sistema efetua a ‘busca’ na guia CONTABILIDADE, NOTAS do acumulador da nota. A conta crédito, o sistema irá ‘buscar’ dos seguintes locais:
-
No cadastro do fornecedor da guia GERAL, no campo CONTA, e
-
Do cadastro do imposto, na guia CONTABILIDADE, GERAL, quadro IMPOSTO A RECOLHER, campo CONTA;
Quanto ao dia da baixa da parcela (01/02), o sistema irá gerar no módulo Domínio Contabilidade o seguinte lançamento:
Observe que o sistema gerou somente um débito para um crédito, onde a conta débito informada é a do cadastro do fornecedor da guia Geral, no campo Conta, e a crédito é a conta pagto/recebto do cadastro do acumulador na guia Contabilidade > Parcelas;
