Para configurar e gerar o SPED ECF, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Informativos > Gera, marque a opção '[X] SPED ECF';
3 - Na guia Dados SPED > Plano Referencial;
4 - No quadro 'SPED ECF/SPED Contábil - a partir de 2014' selecione o plano referencial da empresa;
5 - Caso a empresa selecione o plano de 'PJ em Geral - Lucro Presumido' ou 'Imune e Isentas em Geral' configure o quadro Lucro Presumido ou Imune/Isenta;
6 - No quadro Tipo de Atividade selecione de acordo com a operação da empresa;
7 - Na guia Signatários > SPED ECF preencha os dados dos responsáveis pela assinatura do SPED ECF;
8 - Clique no botão [Gravar] para finalizar o processo.
Importante!
São obrigatórias duas assinaturas: uma do Contador e outra do Responsável pela ECF:
-
O Contador deve assinar com e-CPF;
-
O Responsável pela ECF pode ser a própria empresa com e-CNPJ (Preferencial),
-
O Responsável pela ECF pode ser uma outra empresa (ex.: escritório de contabilidade), com e-CNPJ e procuração cadastrada no e-Cac;
-
O Responsável pela ECF pode ser uma pessoa física, (ex.: próprio contador), com e-CPF e procuração cadastrada no e-Cac.
Vincular Plano Referencial
Para gerar o SPED ECF, vincule todas as contas analíticas com movimento ao plano de contas referencial.
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2 - No quadro Opções, selecione a opção ‘[x] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial’ e '[x] Ocultar contas contábeis sem movimento';
3 - No quadro Plano de Contas Referencial, selecione a opção 'SPED ECF/SPED Contábil – XX’ ('XX' será o plano selecionado nos Parâmetros);
4 - No quadro Contas contábeis selecione a conta do seu plano de contas e no quadro Plano Referencial a conta referencial correspondente;
5 - Clique no botão [Gravar vínculo] para concluir o processo;
6 - Para visualizar as contas que já foram referenciadas, clique no botão [Contas Vinculadas];
7 - Após concluído todos os vínculos, clique no botão [Fechar].
OBS: Vincule somente uma conta referencial para cada conta contábil e somente contas de mesma natureza.
Importar o Saldo inicial das Contas Referenciais
Realize este processo caso a empresa possua movimento anterior a 2014.
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldos das Contas Referenciais;
2 - No campo 'Data de início da validade das contas referenciais' informe '01/01/2014' e clique em [Listar];
3 - Clique no botão [Importar] e no botão [Gravar].
OBS: Selecione a opção '[x] Listar as contas contábeis com saldo referencial anterior já informado' caso o processo já tenha sido realizado anteriormente.
Gerar os Lançamentos Referenciais
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajuste de Lançamentos para o SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2 - Selecione a opção ‘[x] Data Inicial’ e informe o período de geração do SPED ECF;
3 - Clique no botão [Listar] e [Todos] para selecionar todos os lançamentos;
4 - Clique no botão [Gerar] para concluir o processo.
OBS: É importante gerar os lançamentos referenciais a partir de 2014 até o último dia de geração do SPED ECF.
Gerar o SPED ECF
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Configure e preencha as guias disponíveis e clique no botão [OK] para gravar os dados;
4 - No quadro Arquivo, clique no botão Reticências [...] e selecione a pasta que o arquivo será gerado;
5 - Clique no botão [OK], para emitir o SPED ECF.
Importante!
Preparamos uma solução de passo a passo por regimes de tributação para configurar o botão
[Outros dados...].
Clique aqui para acessar.
Não há necessidade de informar o nome do arquivo, basta informar apenas o local/pasta onde será gerado, exemplo “C:\Pasta A”.
