Veja como realizar a conciliação bancária.
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu CONCILIAÇÃO, e clique em BANCÁRIA;
2 - No quadro DADOS, informe no campo CONTA CONTÁBIL o código da conta contábil referente ao banco que deseja realizar a conciliação;
3 - No campo PERÍODO INICIAL e FINAL, informe a data que deseja fazer a conciliação bancária;
4 - Clique no botão [Listar], para mostrar na tela os lançamentos do extrato e os lançamentos contábeis para conciliação;
5 - No quadro CRITÉRIOS PARA CONCILIAR OS LANÇAMENTOS, deverá selecionar quando desejar que o Sistema concilie de forma automática os lançamentos, por '[x] Data', '[x] Valor', '[x] Tipo', e/ou '[x] Número do documento do extrato no histórico contábil';
6 - Dessa forma, quando clicar no botão [Conciliação automática], o sistema irá conciliar automaticamente os lançamentos de extratos com lançamentos contábeis utilizando as opções definidas acima;
7 - Para fazer a conciliação de forma manual, selecione os lançamentos nos quadros LANÇAMENTOS DE EXTRATO BANCÁRIO e LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, após selecionados, clique no botão [Conciliação manual], para fazer a conciliação bancária.
Para fazer a conciliação bancária de um para vários lançamentos:
1 - No quadro LANÇAMENTOS DE EXTRATO BANCÁRIO e LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, selecione um Lançamento de Extrato e mais de um Lançamento Contábil ou um Lançamento Contábil e mais de um Lançamento de Extrato;
2 - Após, clique no botão [Conciliação manual], para realizar a conciliação.
OBS: Toda conciliação realizada, seja manual ou automática, serão demonstrados no quadro LANÇAMENTOS CONCILIADOS.
Após fazer toda a conciliação bancária, clique no botão [Gravar] para concluir.
