Para realizar a importação de um determinado imposto do módulo Folha para o módulo Honorários, primeiramente devemos proceder com o cadastro de categorias de contas a receber, cuja classificação seja 'Impostos':
1 - Para isso, no módulo Honorários, acesse o menu Arquivos > Categorias de contas a receber;
2 - Clique no botão [Novo], para cadastrar uma nova categoria do tipo “Totalizadora”;
3 - No campo Descrição, informe uma descrição para a categoria totalizadora como por exemplo: Impostos;
4 - No quadro Definição, no campo Tipo, selecione a opção 'Totalizadora';
5 - No campo Classificação, selecione a opção 'Impostos';
6 - Clique no botão [Gravar];
7 - Clique no botão [Novo], para cadastrar uma nova categoria do tipo 'Não totalizadora';
8 - No campo Descrição, informe uma descrição para a categoria Não totalizadora como por exemplo: Tributos Federais;
9 - No quadro Definição, no campo Tipo, selecione a opção “Não totalizadora”;
10 - No campo Subordinada A, selecione a categoria totalizadora cadastrada anteriormente, Impostos;
11 - O campo Classificação, é preenchido automaticamente e no quadro Contabilidade, informe a respectiva Conta Crédito e o Histórico para identificação;
12 - Clique no botão [Gravar];
Cadastrando Evento
1 - Ainda no módulo Honorários, acesse o menu Arquivos > Eventos e clique no botão [Novo], para cadastrar um novo evento;
OBS: Este evento será lançado automaticamente para o cliente quando realizada a Integração do Honorários no módulo Folha.
2 - No campo Descrição, informe uma descrição para o evento, para esse exemplo: Tributos Federais;
3 - Na guia Geral, você informará as principais configurações do evento para determinar como ele será utilizado nos faturamentos para os clientes;
4 - No quadro Dados, no campo:
• Unidade, selecione a opção 'Valor';
• Categoria, selecione a categoria "Não totalizadora" criada anteriormente para o imposto, para esse exemplo: Tributos Federais;
• Imposto, selecione o imposto correspondente ao módulo desejado. Neste exemplo o valor que será importado para o Honorários será o valor calculado dos Tributos Federais;
6 - Na guia Lançamentos Mensais, você definirá os valores padrões de alguns dados utilizados no lançamento mensal do evento, ou seja, de acordo com as configurações informadas, o evento terá os campos automaticamente preenchidos ao ser lançado para algum cliente;
7 - No quadro Valores padrões, no campo Fatura com contrato, selecione a opção:
• Sim, caso você deseje que no lançamento mensal deste evento seja definido que será lançado para faturar juntamente com o contrato do cliente;
• Não, caso você deseje que no lançamento mensal deste evento seja definido que será lançado para faturar separadamente do contrato do cliente;
8 - No campo Pago pelo escritório selecione a opção:
• Sim, para definir que o evento será lançado indicando que o escritório efetuou o pagamento do imposto. Caso selecione esta opção poderá já deixar preenchido a conta financeira utilizada pelo escritório para o pagamento deste evento;
• Não, para definir que o evento será lançado indicando que o escritório não efetuou o pagamento;
9 - Na guia Contabilidade, poderá ser definido se o evento gerará lançamentos contábeis e ainda configurar a integração contábil desse evento para a contabilidade do escritório;
• Caso não queira que este evento gere lançamentos contábeis na contabilidade do escritório selecione a opção '[x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento';
10 - Se deseja gerar lançamentos na contabilidade, preencha os campos:
• Receita do escritório, informe a Conta crédito que será utilizada, e o Histórico para identificação;
• Pagamento a terceiros realizado antecipadamente pelo escritório, no campo Conta débito, informe a conta débito que será utilizada no lançamento do pagamento deste imposto pelo escritório, eo HISTÓRICO para identificação;
OBS: Se preferir, poderá deixar em branco os campos referentes as contas e preencher manualmente no momento do pagamento;
11 - Clique no botão [Gravar].
Configurando parâmetros da Folha
1 - No módulo Folha, na empresa do cliente, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Honorários, selecione a opção “[x] Gerar variáveis do honorários com valor dos encargos”;
3 - No campo Escritórios, selecione a empresa correspondente à empresa do escritório de contabilidade;
4 - Clique no botão [Incluir];
5 - Na coluna Rubrica, pressione a tecla F2 e selecione o Evento criado anteriormente no módulo Honorários;
6 - Na coluna Fatura com contrato, selecione a opção “Sim’, caso deseje que o imposto seja faturado juntamente com o contrato do cliente, caso contrário selecione na opção “Não”;
7 - Caso selecionar a opção “Sim”, na coluna Contrato, selecione em qual contrato do cliente este valor deverá ser faturado;
8 - Clique no botão [Gravar].
Configurando parâmetros da Escrita Fiscal
1 - No módulo Escrita Fiscal, na empresa do cliente, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Honorários, selecione '[x] Gerar variáveis do honorários com o valor de alguns impostos' e selecione o escritório contábil;
3 - Mais baixo clique em '[Incluir]' e inclua o evento criado no Módulo Honorários;
4 - Clique no botão [Gravar] e realize lançamentos no módulo com impostos mencionados no inicio da solução e relacionados a Tributos Federais;
Realizando a integração com honorários
1 - Para que o valor do imposto seja integrado com o módulo Honorários, o mesmo já deve estar calculado no módulo Folha e Escrita Fiscal;
2 - Após, acesse o menu Processos > Integração honorários;
3 - No quadro Competência, no campo Mês/Ano, informe a competência na qual deseja integrar o valor do imposto correspondente;
4 - Clique no botão [Gerar];
5 - Será aberta a tela demonstrando o evento e o valor que será realizado lançamento mensal no Honorários para que seja faturado para o cliente;
Módulo Honorários - Lançamentos realizado
1 - No módulo Honorários, acesse o menu Processos > Contas a receber > Lançamentos e clique em Mensal, para visualizar o lançamento que foi realizado com a integração;
2 - No campo Competência, selecione a competência que foi realizada a integração;
3 - No quadro Lançamentos, no campo Cliente, selecione o cliente correspondente e observe que foi realizado um lançamento no valor do imposto configurado para que o mesmo seja faturado e cobrado do cliente;
4 - Na coluna Pago pelo escritório, selecione a opção:
• Não, se o lançamento não foi pago pelo escritório;
• Sim, se o lançamento foi pago pelo escritório;
5. - Caso selecionar a opção “Sim”, na coluna Pagamento, clique no botão [...], para fazer o pagamento deste imposto;
• No quadro Escritório, na guia Financeiro, informe os dados do pagamento para o escritório;
• No quadro Cliente, na guia Pagamento de impostos, informe os dados do pagamento para o cliente;
6 - Clique no botão [Gravar].
Módulo Honorários - Faturamento
1 - Acesse o menu Processos > Faturamento;
2 - Realize o faturamento para o cliente e avalie o resultado;
Neste exemplo apenas o imposto foi faturado, pois não havia contrato. Caso houvesse contrato, o imposto será faturado juntamente com o contrato:
